牧原食品股份有限公司2016年半年度报告2016年07月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重大风险提示1、生猪价格波动的风险商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动，公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来，若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度，则本公司存在业绩难以保持持续增长、大幅下降、甚至亏损的风险。2、原材料价格波动的风险总体来看，过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料成本合计占营业成本的比例在 60%左右，因此，上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。3、发生疫病的风险动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。4、募集资金投资项目风险2014 年公司首次公开发行募集资金用于“邓州牧原年出栏 80 万头生猪产业化项目”、公司 2015 年非公开发行募集资金用于补充公司流动资金和归还银行借款、公司 2016 年非公开发行募集资金拟用于生猪产能扩张项目、补充公司流动资金和归还银行借款，该等项目均围绕公司主营业务展开。该等项目的实施将有利于提升公司的养殖规模和盈利能力，增强核心竞争能力，实现公司规模与效益的协调发展。虽然公司对该等项目进行了充分的可行性论证，但仍存在异地扩张、管理难度增加而导致的风险。同时，如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后疫病防控体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的预期效益和实施效果。 目 录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 53第九节 财务报告 ....................................................................................................... 55第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 167释义释义项 指 释义内容证监会 指 中国证券监督管理委员会公司、本公司、牧原股份 指 牧原食品股份有限公司卧龙牧原 指 南阳市卧龙牧原养殖有限公司邓州牧原 指 邓州市牧原养殖有限公司钟祥牧原 指 湖北钟祥牧原养殖有限公司曹县牧原 指 山东曹县牧原农牧有限公司唐河牧原 指 唐河牧原农牧有限公司滑县牧原 指 滑县牧原农牧有限公司扶沟牧原 指 扶沟牧原农牧有限公司杞县牧原 指 杞县牧原农牧有限公司正阳牧原 指 正阳牧原农牧有限公司通许牧原 指 通许牧原农牧有限公司方城牧原 指 方城牧原农牧有限公司社旗牧原 指 社旗牧原农牧有限公司西华牧原 指 西华牧原农牧有限公司商水牧原 指 商水牧原农牧有限公司太康牧原 指 太康牧原农牧有限公司闻喜牧原 指 闻喜牧原农牧有限公司大荔牧原 指 大荔牧原农牧有限公司万荣牧原 指 万荣牧原农牧有限公司新绛牧原 指 新绛牧原农牧有限公司广宗牧原 指 广宗牧原农牧有限公司奈曼牧原 指 内蒙古奈曼牧原农牧有限公司敖汉牧原 指 内蒙古敖汉牧原农牧有限公司翁牛特牧原 指 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司淅川牧原 指 淅川牧原农牧有限公司龙大牧原 指 河南龙大牧原肉食品有限公司牧原集团 指 牧原实业集团有限公司牧原科技 指 内乡县牧原科技有限公司锦鼎资本 指 锦鼎资本管理（深圳）有限公司盛达房地产 指 河南盛达房地产开发有限公司果然风情果业 指 河南省果然风情果业股份有限公司牧原农业 指 河南省牧原农业发展有限公司牧原物业 指 河南省牧原物业管理有限公司牧原电子 指 河南省牧原电子商务有限公司郑铁天润 指 西峡县郑铁天润饮品有限公司盛达广苑 指 南阳盛达广苑置业有限公司内乡县农信社 指 内乡县农村信用合作联社卧龙信用社 指 南阳市卧龙区农村信用合作联社股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会监事会 指 牧原食品股份有限公司监事会《公司章程》 指 《牧原食品股份有限公司章程》第二节 公司简介一、公司简介股票简称 牧原股份 股票代码 002714变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 牧原食品股份有限公司公司的中文简称（如有） 牧原股份公司的外文名称（如有） Muyuan Foods Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有） 无公司的法定代表人 秦英林二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 秦军 曹芳联系地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村电话 0377-65239559 0377-65239559传真 0377-65239559 0377-65239559电子信箱 [email protected] [email protected]三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015年年报。3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 2，284，304，637.70 1，124，726，470.65 103.10%归属于上市公司股东的净利润（元） 1，072，428，895.89 46，832，480.71 2，189.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1，062，108，175.44 38，136，292.73 2，685.03%经营活动产生的现金流量净额（元） 749，260，413.12 24，569，150.57 2，949.60%基本每股收益（元/股） 2.07 0.10 1，970.00%稀释每股收益（元/股） 2.07 0.10 1，970.00%加权平均净资产收益率 26.43% 2.38% 24.05%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 9，272，997，250.88 7，067，533，220.76 31.21%归属于上市公司股东的净资产（元） 4，594，434，650.96 3，522，005，755.07 30.45%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 668，124.99计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5，320，831.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4，605，654.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273，890.86合计 10，320，720.45 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第四节 董事会报告一、概述（一）宏观经济与行业运行情况统计局7月15日公布的2016年上半年宏观经济运行情况，上半年GDP总量340，637亿元，同比增长6.7%；增速与一季度持平，比2015年全年增速回落0.2个百分点。上半年，猪牛羊禽肉产量3853万吨，同比下降1.3%，其中猪肉产量2，473万吨，下降3.9%。生猪存栏40，203万头，同比减少3.7%；生猪出栏31，959万头，同比减少4.4%。2016上半年，生猪养殖行业迎来了久违的“高价期”，2013-2014年的行业持续亏损所导致的母猪存栏持续下降的效应，自2015年下半年开始表现为商品猪的供应紧张，猪价持续上涨。进入2016年，生猪价格总体保持快速上涨的态势，在春节后短暂企稳，随即开始了新一轮上涨，6月份之后猪价出现回落。2016年上半年，全国出栏肉猪平均价格为19.26元，比去年同期的12.75元/公斤上涨51.1%。自繁自养头均盈利910元/头，去年同期为亏损97元。（搜猪网）2016年上半年，全国能繁母猪存栏持续在低位徘徊，一直维持在3，760万头的历史最低水平，我们预计生猪供需相对紧张的局面仍将持续一段时间。（二）公司生产经营情况进入2016年，牧原股份延续了快速发展的势头，全国范围的业务布局有序展开，陆续在各地设立了一批子公司：陕西省大荔县，山西省万荣县、新绛县，河北省广宗县，内蒙古敖汉旗、奈曼旗、翁牛特旗，河南省淅川县。截止2016年6月30日，公司共拥有24个子公司，分布在河南、山西、陕西、湖北、山东、河北、内蒙古七个省、自治区。公司的商品猪销售均价走势与全国水平基本保持一致。2016年6月份，公司商品猪销售均价19.72元/公斤，比上月下降4.1%，比上年同期上涨30.3%。报告期内，公司生猪销售115.23万头，比上年同期增加35.29%，其中商品猪82.51万头，仔猪31.50万头；实现营业收入22.84亿元，同比增长103.10%；实现净利润10.72亿元，同比增长2，189.93%。二、主营业务分析概述2016年上半年，公司生猪销售量和营业收入均大幅增长。2016年上半年生猪销售115.23万头，同比增长35.29%；实现营业收入228，430.46万元，同比增长103.10%。2016年上半年公司净利润为107，242.89万元，同比增长2，189.93%。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 2，284，304，637.70 1，124，726，470.65 103.10%主要是生猪销售规模和销售价格同比明显上涨所致。营业成本 1，110，865，288.57 1，004，244，178.62 10.62%主要是生猪销售规模增长所致。销售费用 4，544，563.22 2，740，395.16 65.84% 主要是职工薪酬增加。管理费用 67，128，446.84 42，792，626.94 56.87%主要是生猪保险费、职工薪酬增加所致。财务费用 73，310，843.88 60，849，415.80 20.48%主要是随着生产经营规模扩大，银行贷款增加，导致利息支出增加所致。研发投入 5，264，660.64 3，005，322.07 75.18% 主要是加大对研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额749，260，413.12 24，569，150.57 2，949.60%主要是由于销售规模增加和生猪价格上涨导致盈利能力提高所致。投资活动产生的现金流量净额-1，575，116，430.78 -622，804，345.49 152.91%主要是随着公司建设规模扩大，购建固定资产支出同比大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额632，732，121.75 750，597，998.72 -15.70%主要是与上年同期对比偿还银行借款较多所致。现金及现金等价物净增加额-193，123，895.91 152，362，803.80 -226.75%主要是投资活动产生的现金流出净额同比大幅增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况公司在2015年年度报告中披露“2016年，公司计划出栏生猪280万头至350万头”?2016年1-6月公司共计实现生猪出栏115.23万头，预计能够完成目标。三、主营业务构成情况单位：元营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业畜牧业 2，282，933，599.52 1，109，799，189.21 51.39% 103.00% 10.51% 380.26%分产品生猪 2，282，933，599.52 1，109，799，189.21 51.39% 103.00% 10.51% 380.26%分地区国内 2，282，933，599.52 1，109，799，189.21 51.39% 103.00% 10.51% 380.26%四、核心竞争力分析本公司的主要竞争优势是拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链，并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术、优越的地域环境、较高的市场认可、扎实的生产管理和一支强大技术人才队伍等优势，由此使本公司在疫病防控、产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面拥有明显的竞争优势，成为推动我国生猪品质不断提升的重要力量。1、自育自繁自养的一体化产业链优势一体化产业链使得公司将生猪养殖各个生产环节置于可控状态，在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势。（1）食品安全优势公司拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链，这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。①拥有饲料生产环节，食品安全从源头控制公司生产所使用的饲料均自主生产。公司对饲料原料采购、饲料生产加工、饲料运输等环节均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序，确保饲料品质符合国家标准和满足本公司仔猪、种猪、商品猪饲养的需要，从源头上对食品安全进行了控制。②自育自繁自养的一体化经营模式，有利于在饲养的各个环节对食品安全进行控制本公司全部生猪均自养。本公司生猪饲养各个环节，均制定了严格技术标准和质量标准，健全了食品安全控制点记录，建立了从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系，有效保障了食品安全。长期以来，公司不断加强生猪饲养过程中每个环节的品质管理，凭借良好的品质管理，公司饲料生产、生猪养殖环节获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。（2）疫病防控优势自育自繁自养大规模一体化的模式，为本公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。本公司拥有20多年的生猪养殖及疫病防控经验，形成了以兽医总监杨瑞华等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，疫病防治水平处于国内领先水平。公司秉承“养重于防，防重于治，综合防治”的理念，建立了完善的消毒、防疫制度；采取了猪场多级隔离、舍内小环境控制等多方面的疫病防控措施，并建立了外部预警、内部预警的预警防疫体系。在场区布局方面，公司实行“大区域、小单元”的布局，以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入；在养殖过程中，采取“早期隔离断奶”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施，确保本公司防疫体系安全、有效。在公司生产经营历史上，从未发生过对公司造成重大损失的疫情。（3）成本控制优势一体化的产业链，减少了中间环节的交易成本，有效避免了市场上饲料、种猪等需求不均衡波动对公司生产造成的影响，使得整个生产流程可控，增强了公司抵抗市场风险的能力。（4）作业标准化和经营规模化优势在自育自繁自养大规模一体化的经营模式下，本公司将饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项规划设计、生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏的生猪肉质、重量基本一致，在此基础上，本公司在饲养环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。、现代化猪舍及自动化养殖设备优势本公司创始人秦英林先生从1992年开始养猪起，就不断对猪舍的设计和建设进行研究、创新，其个人和公司共同设计、开发出多个代次猪舍，积累了大量技术与经验。公司现代化猪舍实现了为生猪提供洁净、舒适、健康的生长环境，同时实现了减少劳动工人、提高劳动效率的目的。公司自行研制的自动化饲喂系统，大大提高了生产效率。在育肥阶段，公司1名饲养员可同时饲养2，700-3，600头生猪（根据猪舍条件），生产效率高于国内行业平均水平。截止2016年6月30日，公司研发设计出的各类猪舍及相关养殖设备等共获得400余项实用新型专利及外观设计专利。3、生猪育种优势公司坚持以终端消费者对猪肉的消费需要为育种导向，以瘦肉率、繁殖力、肉质等指标为主要育种目标，采用开放式核心群育种方式，持续提升公司猪群遗传性能。公司拥有专业的育种团队。公司在育种方面，扎扎实实做好种猪性能测定、血统档案记录、耳环标识、BLUP法遗传评估、GPS择优交配等一系列育种工作。公司年测定种猪规模达2-3万头次。公司对进入核心种猪群（曾祖代）的母猪执行严格的选留标准，以确保公司核心种猪群优良基因库性能的保持和提升。本公司拥有种猪ALOKA测定仪（活体肌间脂肪测定仪）、BLUP遗传性能评估软件、GPS种猪选配管理软件等国内外领先的育种设备及开展肉质测定工作的相关仪器。其中ALOKA检查仪，可实现活体检查生猪肌间脂肪含量（判断肉质香嫩的指标）和眼肌面积（主要用于测定瘦肉率），从而避免了种猪需屠宰后才能测定肌间脂肪含量和瘦肉率的难题，提高了公司育种选育的效率。通过育种，一方面使公司在种猪扩繁、商品猪饲养环节获得生产性能更优、更经济的生猪品系，降低了商品猪的饲养成本；另一方面使公司商品代猪的肉质更香嫩，市场认可度高。凭借生猪育种优势，2010年，公司核心场群被列为第一批国家生猪核心育种场。4、营养技术优势公司在拥有“玉米+豆粕”型配方技术的基础上，结合南阳市小麦主产区特点，因地制宜研制了“小麦+豆粕”型饲料配方技术，在饲料营养中，小麦和玉米属于能量原料，因此小麦和玉米具有一定的相互替代性，并且小麦的蛋白质含量较玉米高，使用小麦一定程度上节约豆粕等蛋白类原料的使用。公司可以根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料，有效降低饲料成本，从而形成了较强的成本优势。针对不同品种、不同类型、不同生长阶段生猪，公司运用析因法建立对应的动态营养模型，制定精细化的饲料配方。目前，公司对保育猪、育肥猪、怀孕母猪、哺乳母猪等所处不同状态的生猪及季节变化共设计出6类32种饲料配方，仅保育及育肥阶段就按其不同的体重阶段制定了多达11种配方。通过对生猪营养的精细化管理措施，一方面充分发挥猪群的生长潜力，增强猪群健康，另一方面降低了料肉比，提高饲料报酬率，降低了饲料成本。此外，公司研制的“早期断奶的乳猪用饲料组合”，具有适口性好、易消化吸收、成本低、转化率高等优点，目前公司该项技术已获得国家发明专利。5、地域优势河南省是我国粮食生产大省，具备畜牧业发展的坚实基础，也是我国传统生猪养殖大省。2014年，河南出栏生猪6，310万头，出栏量居全国第二位。根据2010年2月河南省人民政府公布的《河南省现代畜牧产业发展规划》：“2020年全省粮食生产能力达到650亿公斤，其中玉米283.5亿公斤、小麦337.5亿公斤。预计到2020年，扣除口粮、种子、工业用粮等，我省共可转化生产饲料粮275亿公斤，将比2008年转化的77.7亿公斤增长197.3亿公斤。这符合我省提高粮食转化能力和增加粮食附加值的战略目标，而且通过转化饲料粮、提高我省的畜产品供应能力、增加畜产品调出量可以保障国家食物安全、促进经济社会平稳发展”。2013-2015年河南省粮食产量分别为571.37亿公斤、577.23亿公斤、606.71亿公斤，占全国粮食总产量的比例分别为9.49%、9.51%和9.76%。南阳市素有“中州粮仓”之称，是全省的农业大市，农业基础较好，粮食总产量约占河南省10%左右。南阳市的主要粮食作物有小麦、玉米、大豆等，这为公司饲料原料的供给提供充分的保障，同时减少了原材料的运输成本，使得公司在原材料采购成本方面具有一定优势。6、市场优势（1）商品猪销售优势本公司建立了完善的生猪批次追溯体系，为产品质量提供了有效保障，通过了ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并获得了下游客户的广泛认可。截止2016年6月30日，公司已有16个养殖场被河南出入境检验检疫局批准为出口猪肉备案养殖场。公司销售的商品猪经屠宰厂分割后，作为原料肉或制成肉制品供出口使用。（2）种猪销售优势公司凭借优异生产性能的种猪以及良好的售后技术服务体系以及具有竞争优势的性价比，在种猪销售市场获得了普遍认可。7、生产管理优势公司对饲料加工、生猪育种、种猪扩繁和商品猪饲养等生产环节的各项生产流程制定一系列标准化制度和技术规范，实现生产过程的精细化、标准化管理，推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高。公司根据不同猪场、不同饲养阶段的特征，依成活率、饲料成本、药费、品质指标等数据，制定科学、动态的模拟成本考核指标、明确监督措施，考评结果直接与生产人员的薪酬挂钩，使各岗位饲养员的工作强度、工作水平和工作效率具有可比性，规范了各岗位的职能行为，提高生产人员的责任心和积极性。同时，公司推行的星级饲养员评定、师徒传帮带制度，提高了生产人员学习业务技能的积极性和生猪饲养的生产效率。8、人才优势公司创始人秦英林先生，毕业于河南农业大学畜牧专业，与杨瑞华、苏党林、褚柯等一批有丰富行业经验、扎实理论功底的技术骨干构成了公司研发团队的核心。公司注重人才的吸收培养，近年陆续从各大专院校招聘各专业优秀毕业生，增添了公司人才队伍新生力量。截止2016年6月30日，公司大专以上学历人员比例占比29.29%。核心技术人员与新生力量相互结合，逐步形成一支拥有良好人才梯队的技术和研发团队。公司培养了一大批饲养经验丰富的优秀饲养员和专业技术人员，为提高公司生产效率、降低疫病对生产的影响做出了贡献。公司自育自繁自养大规模一体化的经营模式，有利于养殖技术及经验的积累和传承，有利于专业化养殖人才的培养，从而为公司快速扩大提供了人力资源保障。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源南阳市卧龙区农村信用合作联社商业银行143，000，000.00 0 0.00% 55，000，000 9.93% 143，000，000.00 0.00可供出售金融资产合计 143，000，000.00 0 -- 55，000，000 -- 143，000，000.00 0.00 -- --（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用单位：万元受托人名称 关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期 终止日期 报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品10，0002015年 12月31 日2016 年 01 月15 日到期一次确认 10，000 10.68 10.68中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品39，0002015年 12月31 日2016 年 01 月15 日到期一次确认 39，000 41.67 41.67中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2，0002016年 01月15 日2016 年 02 月03 日到期一次确认 2，000 2.57 2.57中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2，0002016年 01月15 日2016 年 02 月04 日到期一次确认 2，000 2.7 2.7中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 02 月19 日到期一次确认 1，000 2.72 2.72中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 02 月24 日到期一次确认 1，000 3.07 3.07中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2，0002016年 01月15 日2016 年 03 月01 日到期一次确认 2，000 7 7中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 03 月04 日到期一次确认 1，000 3.71 3.71中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 03 月08 日到期一次确认 1，000 4 4中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 03 月11 日到期一次确认 1，000 4.21 4.21中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2，0002016年 01月15 日2016 年 03 月15 日到期一次确认 2，000 8.99 8.99中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2，0002016年 01月15 日2016 年 03 月17 日到期一次确认 2，000 9.96 9.96中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品1，0002016年 01月15 日2016 年 03 月22 日到期一次确认 1，000 5.36 5.36中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品14，0002016年 01月15 日2016 年 04 月01 日到期一次确认 14，000 33.1 33.1中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品2002016年 01月15 日2016 年 04 月15 日到期一次确认 200 1.54 1.54中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品8，4002016年 01月15 日2016 年 05 月25 日到期一次确认 8，400 92.31 92.31中信银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品4，0002016年 04月01 日2016 年 05 月25 日到期一次确认 4，000 14.2 14.2广发银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品20，0002016年 01月15 日2016 年 04 月15 日到期一次确认 20，000 189.48 189.48交通银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品4，0002016年 02月17 日2016 年 04 月28 日到期一次确认 4，000 23.3 23.3交通银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品6，0002016年 06月15 日2016 年 07 月05 日到期一次确认 9.2 0交通银行股份有限公司南阳分行否 否保本浮动收益型产品12，0002016年 06月15 日2016 年 07 月08 日到期一次确认 21.17 0合计 133，600 -- -- -- 115，600 490.94 460.57委托理财资金来源 闲置募集资金、闲置自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用） 不适用委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 172，210报告期投入募集资金总额 102，352.3已累计投入募集资金总额 173，238.17报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明2016 年度，本公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。2014 年 1月 17 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40 号文核准，通过深圳证券交易所公开发行股票 6，050 万股，其中公司公开发行新股 3，000 万股，公司股东公开发售 3，050 万股，发行价格为人民币 24.07 元/股，应募集资金总额722，100，000.00 元，扣除未付的保荐费及承销费人民币 45，205，660.00 元后的资金合计 676，894，340.00元。2015 年 12月 03 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2833 号文）批准，2015 年 12月 22 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 32，873，109 股，每股发行价为 30.42元，募集资金总额为人民币 999，999，975.78 元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用人民币 7，305，551.40元后，实际募集资金净额为人民币 992，694，424.38 元。已累计投入募集资金总额包括利用闲置募集资金理才产生的收益、利息合计 1，031.85 万元扣除累计支出的银行手续费 3.06万元后的净额 1，028.79万元。（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年出栏 80万头生猪产业化项目否 66，716.04 86，269.11 12，593.47 85，940.19 99.62% 26，843.19 是 否承诺投资项目小计 -- 66，716.04 86，269.11 12，593.47 85，940.19 -- -- 26，843.19 -- --超募资金投向年出栏 80万头生猪产业化项目否 66.08 84.86 84.86 84.86 100.00% 0 是 否超募资金投向小计 -- 66.08 84.86 84.86 84.86 -- -- -- --合计 -- 66，782.12 86，353.97 12，678.33 86，025.05 -- -- 26，843.19 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，同意使用超募资金及利息收益 84.80 万元，自有资金 915.20 万元，共计 1，000万元增加全资子公司邓州市牧原养殖有限公司的注册资本，所增资金用于增加“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”的建设资金。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。2014 年 7 月 29 日第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司镇姚李村，其它项目不变。2015 年 7 月 15 日第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市陶营乡高李村，其它项目不变。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2014 年 2 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 41，607.47 万元，此部分资金于 2014 年 2 月 24日予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2014 年 8月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 10，000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。2015 年 7月 23日，10，000万元已归还募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存 不适用在的问题或其他情况（3）募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况募集资金项目概述 披露日期 披露索引2014 年 2月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意用募集资金 41，607.47 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 41，607.47 万元。2014 年 02月 25 日《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见 2014 年 2 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）4、主要子公司、参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润南阳市卧龙牧原养殖有限公子公司 畜禽养殖 生猪 210，000，000.00 1，902，559，573.09 645，974，546.40 440，876，062.98 146，035，998.01 153，402，393.57司邓州市牧原养殖有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 230，000，000.00 1，856，671，288.04 1，257，852，039.42 607，547，220.19 258，420，222.07 265，513，082.11湖北钟祥牧原养殖有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 250，000，000.00 997，756，587.58 289，147，579.85 103，551，497.00 38，355，394.70 38，764，942.20山东曹县牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 150，000，000.00 668，093，992.33 172，075，232.09 70，884，046.33 21，741，609.37 23，051，745.87唐河牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 150，000，000.00 636，353，576.89 232，794，781.68 154，217，981.00 66，910，533.66 68，906，410.87扶沟牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 50，000，000.00 514，803，630.10 22，601，578.04 58，889，120.96 4，816，358.20 5，056，410.34滑县牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 50，000，000.00 168，082，617.71 18，523，468.43 1，821，937.00 -34，801.06 2，018.94杞县牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 202，756，549.88 23，963，990.08 11，436，486.30 4，087，687.58 4，225，293.58正阳牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 321，463，579.97 19，029，003.72 2，121，638.00 -229，938.20 -69，490.33通许牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 304，093，851.72 20，566，190.44 8，725，832.00 2，325，877.00 2，506，083.00方城牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 87，906，689.35 21，277，748.21 3，420，025.00 1，221，246.73 1，282，046.73社旗牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 91，625，304.67 19，669，803.08 2，389，117.00 39，846.91 39，846.91西华牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 138，080，706.82 19，473，975.66 474，284.00 222，146.05 245，602.05商水牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 64，428，720.67 19，964，147.18 32，461.00 -39，852.82 -35，852.82闻喜牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 61，303，138.36 19，904，610.05 23，230.00 -121，789.95 -95，389.95太康牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 70，263，168.79 19，935，717.87 -112，282.13 -64，282.13万荣牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 1，511，814.37 -3，770.66 -3，770.66 -3，770.66大荔牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 15，414，070.91 9，977，774.29 -22，225.71 -22，225.71新绛牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 2，282，488.30 -826.83 -826.83 -826.83广宗牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 198，904.35 -6，320.65 -6，320.65 -6，320.65内蒙古奈曼牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 19，790，834.53 -5，737.52 -5，737.52 -5，737.52淅川牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 2，836，244.04内蒙古敖汉牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 65，424.96内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司子公司 畜禽养殖 生猪 20，000，000.00 4，607，111.04河南龙大牧原肉食品有限公司参股公司畜禽屠宰冷鲜肉、冷冻肉100，000，000.00 210，403，480.78 129，999，170.83 504，916，555.56 3，050，650.92 4，100，993.88、非募集资金投资的重大项目情况√ 适用 □ 不适用单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度 项目收益情况披露日期（如有）披露索引（如有）钟祥牧原一场42，855.78 5，510.69 40，284.95 99.86% 部分投产，有销售曹县牧原二场23，844 6，080.61 23，082.54 99.00% 部分投产，有销售合计 66，699.78 11，591.3 63，367.49 -- -- -- --六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计2016 年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度531.18% 至 581.00%2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）176，100 至 190，0002015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）27，900业绩变动的原因说明1、上述业绩区间的预计，是基于公司对 2016 年 7-9 月份平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及依据生产、销售计划对 2016 年 7-9 月份生猪出栏量区间的预计。2、生猪市场价格的大幅下降或上升，将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升，对公司的经营业绩产生重大影响。未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。3、生猪市场价格变动的风险是整个生猪行业面临的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。4、生猪市场价格的不可控性给公司 2016 年 1-9 月份的经营业绩预计带来较大的困难，一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在明显差异，公司将及时公告。七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□ 适用 √ 不适用九、公司报告期利润分配实施情况报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况√ 适用 □ 不适用2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年年度利润分配方案：公司以2015年12月31日的公司总股本516，873，109股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.53元（含税），利润分配总额为182，456，207.48元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至1，033，746，218股。根据股东大会决议，2015年利润分配方案于2016年7月8日实施，《牧原食品股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》详见7月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2016 年 01 月21 日公司商圣苑会议室实地调研 机构兴业证券、新希望厚生投资、上海环懿投资有限公司详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《牧原股份：2016 年 1 月 21日投资者关系活动记录表》2016 年 03 月21 日公司十七场会议室实地调研 机构华泰证券、中国人寿资产管理有限公司详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《牧原股份：2016 年 3 月 21日投资者关系活动记录表》2016 年 05 月16 日公司会议室实地调研 机构中金公司、长江证券、方正自营、民生证券、华商基金详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《牧原股份：2016 年 5 月 16日投资者关系活动记录表》第五节 重要事项一、公司治理情况公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用三、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。四、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未收购资产。2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售资产。、企业合并情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况。七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期 披露索引河南龙大牧原肉食品有限公司联营企业销售 商品猪市场价董事会审议市场价 22，577.05 11.54% 否 银行转账 是2016 年 2月 25 日公告 2016-018《牧原食品股份有限公司2016 年度日常关联交易预计公告》（详见巨潮资讯网）牧原实业集团有限公司公司股东销售 猪粪市场价董事会审议市场价 14.63 37.66% 100 否 银行转账 是2016 年 2月 25 日公告 2016-018《牧原食品股份有限公司2016 年度日常关联交易预计公告》（详见巨潮资讯网）河南龙大牧原肉食品有限公司联营企业采购 冷冻肉市场价董事会审议市场价 273.12 100.00% 700 否 银行转账 是2016 年 2月 25 日公告 2016-018《牧原食品股份有限公司2016 年度日常关联交易预计公告》（详见巨潮资讯网）合计 -- -- 22，864.8 -- 800 -- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）无交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。5、其他关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他关联交易。八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、担保情况√ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保邓州市牧原养殖有限公司40，000 25，912连带责任保证期限两年否 是邓州市牧原养殖有限公司11，700 9，000连带责任保证期限一年否 是邓州市牧原养殖有限公司2，000 2，000连带责任保证期限一年否 是邓州市牧原养殖有限公司5，500 3，000连带责任保证期限一年否 是邓州市牧原养殖有限公司6，000 6，000连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司10，000 5，000连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司15，600 9，200连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司35，000 29，600连带责任保证期限五年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司12，582.2 12，582.2连带责任保证期限五年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司3，000 3，000连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司5，500 3，000连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司6，000 6，000连带责任保证期限一年否 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司50，000 20，000连带责任保证期限一年否 是湖北钟祥牧原养殖有限公司12，331.6 12，331.6连带责任保证期限五年否 是唐河牧原农牧有限公司5，200 4，000连带责任保证期限一年否 是唐河牧原农牧有限公司2，000 2，000连带责任保证期限一年否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）162，500报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）92，200报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）222，413.8报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）152，625.8子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）162，500报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）92，200报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）222，413.8报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）152，625.8实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例33.22%其中：采用复合方式担保的具体情况说明（1）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。4、其他重大交易□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大交易。九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺秦英林、钱瑛（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的牧原食品股份，也不由牧原食品回购该等股份。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（3）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。2013年 12月 04 日截止 2017年 1 月 28日严格履行牧原集团自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的牧原食品股份（不含在公司股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由牧原食品回购该等股份。2013年 12月 16 日截止 2017年 1 月 28日严格履行董事、监事、高级管理人员的承诺（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（4）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。2013年 12月 04 日承诺履行完毕为止严格履行公司、控股股东、实际控制人秦英林/钱瑛夫妇、公司全体董事及高级管理人员自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。2013年 12月 20 日长期 严格履行公司及控股股东、实际控制人秦英林/钱瑛夫妇（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，本人将购回已转让的原限售股份。2013年 12月 20 日长期 严格履行公司及控股股东、 （1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 2013年 12 长期 严格履行实际控制人、董事、监事、高级管理人员遗漏。（2）公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。月 20 日秦英林/钱瑛夫妇及牧原集团秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团共同承诺：将按照牧原食品首次公开发行股票招股说明书以及秦英林、钱瑛夫妇和牧原集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持牧原食品股票。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团共同承诺：在上述三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持牧原食品股份，减持后所持有的牧原食品股份仍能保持秦英林、钱瑛夫妇对牧原食品的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1、减持股份的条件。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团共同承诺：将按照牧原食品首次公开发行股票招股说明书以及秦英林、钱瑛夫妇和牧原集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持牧原食品股票。在上述限售条件解除后，秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团可作出减持股份的决定。2、减持股份的数量及方式。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团在限售期满后第一年减持所持有的牧原食品股份数量总计不超过1，000 万股，在限售期满后第二年减持所持有的牧原食品股份数量总计不超过1，000 万股。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团减持所持有的牧原食品股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股份的价格。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团减持所持有的牧原食品股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团在牧原食品首次公开发行股票前所持有的牧原食品股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。4、减持股份的期限。秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团在减持所持有的牧原食品股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5、秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团将严格履行上述承诺事项，2013年 12月 16 日长期 严格履行同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）如果未履行上述承诺事项，秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团将在牧原食品的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向牧原食品的股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因未履行前述相关承诺事项，秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团持有的牧原食品股份在 6个月内不得减持。（3）因秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。（4）如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，秦英林、钱瑛夫妇以及牧原集团将依法赔偿投资者损失。国际金融公司牧原食品经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自牧原食品股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理其所持有的牧原食品股份，也不由牧原食品回购该等股份。在上述 12 个月限售期限届满之日起12 个月内，国际金融公司减持牧原食品股票的数量不超过首次公开发行股票后所持牧原食品股份总额的 50%。国际金融公司将按照当时市场价格在二级市场或者通过证券交易所大宗交易平台转让。国际金融公司在减持牧原食品股票时，将提前三个交易日予以公告。若违反上述限售期限及减持提前公告的承诺，IFC将自愿将所持牧原食品股份限售期延长三个月。2013年 12月 16 日长期 履行完毕公司在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。1、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；2、每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2013年 12月 04 日长期 严格履行公司控股股东秦英林/钱瑛夫妇及牧原集团为了避免同业竞争，公司控股股东、牧原集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。2011年 03月 25 日长期 严格履行控股股东、实际控制人秦英林/钱瑛夫公司若因'五险一金'的不规范情形而需要承担补缴、赔偿、处罚或承担滞纳金等任何形式的经济责任，秦英林先生、钱瑛女士将代为承担全部经济责任，并2014年 01月 09 日长期 严格履行妇 放弃由此享有的向牧原食品追偿的权利。公司1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。2013年 12月 20 日长期 严格履行公司控股股东、实际控制人秦英林/钱瑛夫妇1、秦英林、钱瑛夫妇将依法履行牧原食品首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。2、如果未履行牧原食品首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，秦英林、钱瑛夫妇将在牧原食品的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向牧原食品的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行牧原食品首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给牧原食品或者其他投资者造成损失的，秦英林、钱瑛夫妇将向牧原食品或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果秦英林、钱瑛夫妇未承担前述赔偿责任，则秦英林、钱瑛夫妇持有的牧原食品首次公开发行股票前股份（扣除牧原食品首次公开发行股票时老股转让股份）在秦英林、钱瑛夫妇履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时牧原食品有权扣减秦英林、钱瑛夫妇所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。4、在秦英林、钱瑛夫妇作为牧原食品控股股东、实际控制人期间，牧原食品若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，秦英林、钱瑛夫妇承诺依法承担赔偿责任。2013年 12月 20 日长期 严格履行公司董事、高级管理人员1、本人若未能履行在牧原食品首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，（1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。2、如2013年 12月 20 日长期 严格履行果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。秦英林、钱瑛、牧原实业集团有限公司、曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军一、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制或同一控制下的关联方不存在减持牧原股份股票的情况。二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司控制或同一控制下的关联方不会主动减持牧原股份的股份。三、若违反上述承诺，减持所得全部归牧原股份所有。2015年 08月 09 日承诺履行完毕为止严格履行秦英林、钱瑛作为上市公司本次非公开发行股票的发行对象，本人承诺如下：1、通过本次非公开发行，本人认购、获得上市公司 9，861，933股股票，该等股票自上市公司本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本人为上市公司的董事、监事及高级管理人员的，将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定遵守作为上市公司董事、监事、高级管理人员股份限售的规定。3、上述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2015年 12月 28 日2018年 12月 31 日严格履行牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划作为上市公司本次非公开发行股票的发行对象，本员工持股计划承诺如下：1、通过本次非公开发行，本员工持股计划认购、获得上市公司 22，353，714 股股票，该等股票自上市公司公告该等股票过户至本员工持股计划名下之日起 36 个月内不转让。2、上述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2015年 12月 28 日2018年 12月 31 日严格履行其他对公司中小股东所作承诺公司大股东、实际控制人秦英林、钱瑛夫妇，及公司董事、监事、高级管理人员将适时增持公司股票，维护股价稳定。2015年 07月 10 日承诺履行完毕为止严格履行公司董事、监事及高级管理人员承诺自 2015年 7 月 10 日起，未来 6个月内不减持公司股票。2015年 07月 10 日2016年 01月 09 日履行完毕承诺是否及时履行 是十、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。十一、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十二、其他重大事项的说明√适用 □不适用公司于 2016年 4月 7日召开的第二届董事会第三十七次会议、2016年 4月 29日召开的第二届董事会第三十九次会议、2016 年 5月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会以及于2016 年 5月 30日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过10，062.39 万股，拟募集资金不超过 500，000 万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目 168，251.26 万元、偿还银行贷款 180，000 万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。公司于 2016年 6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161335号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见 2016年 6月 8日于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《牧原食品股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的报告》。十三、公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份373，621，705 72.28% -10，273，604 -10，273，604 363，348，101 70.30%3、其他内资持股 363，348，119 70.30% -18 -18 363，348，101 70.30%其中：境内法人持股106，573，630 20.62% 106，573，630 20.62%境内自然人持股256，774，489 49.68% -18 -18 256，774，471 49.68%4、外资持股 10，273，586 1.99% -10，273，586 -10，273，586 0 0.00%其中：境外法人持股10，273，586 1.99% -10，273，586 -10，273，586 0 0.00%二、无限售条件股份143，251，404 27.72% 10，273，604 10，273，604 153，525，008 29.70%1、人民币普通股 143，251，404 27.72% 10，273，604 10，273，604 153，525，008 29.70%三、股份总数 516，873，109 100.00% 516，873，109 100.00%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2016年1月28日，公司首次公开发行前原始股东的10，273，586股股票解除限售。2、2015年12月17日，公司董事张春武持股686，418股中的686，400股质押；其中未质押的18股于2016年1月4日解除限售。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用单位：股股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期国际金融公司 10，273，586 10，273，586 0 0首发前机构类限售股2016年 1月 28日合计 10，273，586 10，273，586 0 0 -- --二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数29，655报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况股东名称 股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量秦英林境内自然人47.60% 246，043，873 0 246，043，873 0 质押 99，054，337牧原实业集团有限公司境内非国有法人16.29% 84，219，916 0 84，219，916 0 质押 14，290，000牧原食品股份有限公司－第一期员工持股计划其他 4.32% 22，353，714 0 22，353，714 0钱瑛境内自然人1.46% 7，521，620 0 7，521，620 0国际金融公司境外法人 1.31% 6，786，800 -3，486，786 0 6，786，800钱运鹏境内自然人1.22% 6，324，052 0 0 6，324，052中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）其他 0.87% 4，499，840 0 4，499，840全国社保基金一一五组合其他 0.53% 2，729，325 0 2，729，325交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金其他 0.50% 2，579，437 0 2，579，437中国银行－招商先锋证券投资基金其他 0.48% 2，495，479 0 2，495，479战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）无上述股东关联关系或一致行动的说明秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团 100%股权，直接和间接合计持有公司 65.35%的股权。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类 数量国际金融公司 6，786，800 人民币普通股 6，786，800钱运鹏 6，324，052 人民币普通股 6，324，052中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）4，499，840 人民币普通股 4，499，840全国社保基金一一五组合 2，729，325 人民币普通股 2，729，325交通银行股份有限公司－易方达科讯 2，579，437 人民币普通股 2，579，437混合型证券投资基金中国银行－招商先锋证券投资基金 2，495，479 人民币普通股 2，495，479中央汇金资产管理有限责任公司 2，466，600 人民币普通股 2，466，600全国社保基金六零一组合 2，200，000 人民币普通股 2，200，000中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金2，174，500 人民币普通股 2，174，500中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金1，680，006 人民币普通股 1，680，006前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金、全国社保基金六零一组合的管理人同为易方达基金管理有限公司，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用 □ 不适用姓名 职务 任职状态 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）期末被授予的限制性股票数量（股）秦英林 董事长、总经理 现任 246，043，873 0 0 246，043，873 246，043，873 0 246，043，873钱瑛 董事 现任 7，521，620 0 0 7，521，620 7，521，620 0 7，521，620曹治年董事、常务副总经理、财务负责人现任 823，700 0 0 823，700 617，774 0 617，774张春武 董事 现任 686，418 0 0 686，418 686，418 -18 686，400张明波 董事 现任 343，208 0 0 343，208 257，406 0 257，406谷秀娟 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0朱艳君 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0马闯 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0褚柯 监事会主席 现任 549，134 0 0 549，134 411，850 0 411，850李付强 监事 现任 823，700 0 0 823，700 617，774 0 617，774鲁香莉 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0苏党林 副总经理 现任 823，700 0 0 823，700 617，774 0 617，774王华同 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0秦军副总经理、董事会秘书现任 0 0 0 0 0 0 0合计 -- -- 257，615，353 0 0 257，615，353 256，774，489 -18 256，774，471二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015年年报。第九节 财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：牧原食品股份有限公司2016年 06月 30日单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 764，294，936.47 836，286，896.34结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 44，936，002.05 8，384，759.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1，240，137.69 219，552.99买入返售金融资产存货 1，547，337，364.32 1，156，000，823.98划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 218，815，919.36 512，888，600.53流动资产合计 2，576，624，359.89 2，513，780，633.12非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 143，000，000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 47，124，909.21 46，787，560.07投资性房地产固定资产 3，956，298，299.85 2，976，295，118.51在建工程 1，415，562，642.08 758，852，917.38工程物资固定资产清理生产性生物资产 757，117，092.55 417，447，227.79油气资产无形资产 167，315，673.67 169，831，898.26开发支出商誉长期待摊费用 10，582，465.07递延所得税资产其他非流动资产 199，371，808.56 184，537，865.63非流动资产合计 6，696，372，890.99 4，553，752，587.64资产总计 9，272，997，250.88 7，067，533，220.76流动负债：短期借款 2，488，000，000.00 1，773，000，000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 404，132，597.05 290，484，758.90应付账款 765，459，486.36 512，755，181.66预收款项 4，916，792.16 4，294，321.53卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 56，906，277.88 31，985，272.35应交税费 2，992，349.55 1，812，251.28应付利息 3，527，724.09 3，483，224.78应付股利其他应付款 80，315，681.46 56，849，258.15应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 214，433，567.79 213，750，656.98其他流动负债流动负债合计 4，020，684，476.34 2，888，414，925.63非流动负债：长期借款 563，159，836.18 546，838，000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款 82，509，004.21 95，905，816.35长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12，209，283.19 14，368，723.71递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 657，878，123.58 657，112，540.06负债合计 4，678，562，599.92 3，545，527，465.69所有者权益：股本 516，873，109.00 516，873，109.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1，456，158，748.77 1，456，158，748.77减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 144，045，093.53 144，045，093.53一般风险准备未分配利润 2，477，357，699.66 1，404，928，803.77归属于母公司所有者权益合计 4，594，434，650.96 3，522，005，755.07少数股东权益所有者权益合计 4，594，434，650.96 3，522，005，755.07负债和所有者权益总计 9，272，997，250.88 7，067，533，220.76法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹2、母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 515，436，302.69 779，119，240.26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 189，843，414.78 61，470，409.41预付款项 16，467，988.46 1，901，050.79应收利息应收股利其他应收款 1，830，662，845.71 912，740，331.97存货 424，518，046.24 420，961，153.83划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 195，088，645.75 497，231，846.14流动资产合计 3，172，017，243.63 2，673，424，032.40非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1，974，285，309.21 1，893，947，960.07投资性房地产固定资产 698，660，793.86 703，561，281.26在建工程 10，862，211.05 8，995，787.65工程物资固定资产清理生产性生物资产 122，056，612.11 121，446，499.67油气资产无形资产 75，707，352.31 77，139，574.78开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 65，000，580.90 5，545，501.30非流动资产合计 2，946，572，859.44 2，810，636，604.73资产总计 6，118，590，103.07 5，484，060，637.13流动负债：短期借款 1，566，000，000.00 1，611，000，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 404，132，597.05 289，445，258.90应付账款 85，252，970.34 122，386，655.19预收款项 23，150，460.25 21，696，873.58应付职工薪酬 19，319，132.16 14，438，733.71应交税费 775，588.69 213，945.31应付利息 36，975.00应付股利其他应付款 283，406，480.20 184，008，482.95划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 61，507，631.47 23，023，603.94其他流动负债流动负债合计 2，443，581，835.16 2，266，213，553.58非流动负债：长期借款 99，021，836.18 42，200，000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款 42，354，622.15 49，231，652.36长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10，031，609.69 10，564，057.97递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 151，408，068.02 101，995，710.33负债合计 2，594，989，903.18 2，368，209，263.91所有者权益：股本 516，873，109.00 516，873，109.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1，456，158，748.77 1，456，158，748.77减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 144，045，093.53 144，045，093.53未分配利润 1，406，523，248.59 998，774，421.92所有者权益合计 3，523，600，199.89 3，115，851，373.22负债和所有者权益总计 6，118，590，103.07 5，484，060，637.13法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹、合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2，284，304，637.70 1，124，726，470.65其中：营业收入 2，284，304，637.70 1，124，726，470.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1，255，904，883.81 1，110，627，986.52其中：营业成本 1，110，865，288.57 1，004，244，178.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用 4，544，563.22 2，740，395.16管理费用 67，128，446.84 42，792，626.94财务费用 73，310，843.88 60，849，415.80资产减值损失 55，741.30 1，370.00加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 6，246，052.35 768，412.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益1，640，397.55 402，494.60汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1，034，645，806.24 14，866，896.53加：营业外收入 38，464，317.92 32，240，652.09其中：非流动资产处置利得 13，103.28 58，117.05减：营业外支出 681，228.27 275，067.91其中：非流动资产处置损失 681，228.27 275，067.91四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1，072，428，895.89 46，832，480.71减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1，072，428，895.89 46，832，480.71归属于母公司所有者的净利润 1，072，428，895.89 46，832，480.71少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1，072，428，895.89 46，832，480.71归属于母公司所有者的综合收益总额1，072，428，895.89 46，832，480.71归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 2.07 0.10（二）稀释每股收益 2.07 0.10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹4、母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 1，141，673，239.22 735，244，702.86减：营业成本 608，256，231.30 647，052，380.09营业税金及附加销售费用 3，350，212.61 2，398，407.88管理费用 42，089，578.81 28，846，908.87财务费用 44，115，435.06 34，172，462.57资产减值损失 59，746，443.54 17，293，101.12加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 4，943，003.94 -28，890.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益337，349.14 -28，890.59二、营业利润（亏损以“－”号填列） 389，058，341.84 5，452，551.74加：营业外收入 19，108，900.46 19，941，375.65其中：非流动资产处置利得 13，103.28 58，117.05减：营业外支出 418，415.63 235，967.12其中：非流动资产处置损失 418，415.63 235，967.12三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 407，748，826.67 25，157，960.27减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 407，748，826.67 25，157，960.27五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 407，748，826.67 25，157，960.27七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹5、合并现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2，279，185，423.15 1，098，603，801.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 71，572，848.09 70，174，569.70经营活动现金流入小计 2，350，758，271.24 1，168，778，371.25购买商品、接受劳务支付的现金 1，209，235，284.02 957，508，474.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 222，253，223.27 100，612，454.01支付的各项税费 4，274，283.22 4，741，509.73支付其他与经营活动有关的现金 165，735，067.61 81，346，781.99经营活动现金流出小计 1，601，497，858.12 1，144，209，220.68经营活动产生的现金流量净额 749，260，413.12 24，569，150.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1，156，000，000.00 210，000，000.00取得投资收益收到的现金 4，605，654.80 365，917.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额438，557.91 90，584.66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1，161，044，212.71 210，456，502.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1，890，160，643.49 743，260，847.95投资支付的现金 846，000，000.00 90，000，000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2，736，160，643.49 833，260，847.95投资活动产生的现金流量净额 -1，575，116，430.78 -622，804，345.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2，492，884，323.40 1，775，000，000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 146，263.30筹资活动现金流入小计 2，492，884，323.40 1，775，146，263.30偿还债务支付的现金 1，775，901，343.99 948，760，000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金83，203，880.30 71，785，139.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1，046，977.36 4，003，125.22筹资活动现金流出小计 1，860，152，201.65 1，024，548，264.58筹资活动产生的现金流量净额 632，732，121.75 750，597，998.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -193，123，895.91 152，362，803.80加：期初现金及现金等价物余额 689，485，467.58 305，944，642.49六、期末现金及现金等价物余额 496，361，571.67 458，307，446.29法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹6、母公司现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1，007，903，704.69 729，378，809.67收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 371，564，590.99 95，816，924.83经营活动现金流入小计 1，379，468，295.68 825，195，734.50购买商品、接受劳务支付的现金 416，752，971.62 458，829，252.47支付给职工以及为职工支付的现金 82，898，035.54 60，494，315.55支付的各项税费 896，301.37 2，021，149.05支付其他与经营活动有关的现金 1，382，553，095.34 524，265，544.02经营活动现金流出小计 1，883，100，403.87 1，045，610，261.09经营活动产生的现金流量净额 -503，632，108.19 -220，414，526.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1，156，000，000.00取得投资收益收到的现金 4，605，654.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17，631，748.78 2，464，780.56处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1，178，237，403.58 2，464，780.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121，279，232.64 78，601，679.56投资支付的现金 926，000，000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1，047，279，232.64 78，601，679.56投资活动产生的现金流量净额 130，958，170.94 -76，136，899.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1，590，884，323.40 1，490，000，000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 146，263.30筹资活动现金流入小计 1，590，884，323.40 1，490，146，263.30偿还债务支付的现金 1，547，455，489.90 897，000，000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金56，042，542.50 47，117，114.02支付其他与筹资活动有关的现金 46，977.36 1，003，125.22筹资活动现金流出小计 1，603，545，009.76 945，120，239.24筹资活动产生的现金流量净额 -12，660，686.36 545，026，024.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -385，334，623.61 248，474，598.47加：期初现金及现金等价物余额 632，837，561.50 35，645，615.40六、期末现金及现金等价物余额 247，502，937.89 284，120，213.87法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 1，404，928，803.77 3，522，005，755.07加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 1，404，928，803.77 3，522，005，755.07三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1，072，428，895.89 1，072，428，895.89（一）综合收益总额1，072，428，895.89 1，072，428，895.89（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 2，477，357，699.66 4，594，434，650.96上年金额单位：元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股 永续债 其他一、上年期末余额242，000，000.00 738，337，433.39 112，846，498.41 855，038，557.31 1，948，222，489.11加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额242，000，000.00 738，337，433.39 112，846，498.41 855，038，557.31 1，948，222，489.11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）274，873，109.00 717，821，315.38 31，198，595.12 549，890，246.46 1，573，783，265.96（一）综合收益总额595，850，841.56 595，850，841.56（二）所有者投入和减少资本32，873，109.00 959，821，315.38 992，694，424.381．股东投入的普通股32，873，109.00 959，821，315.38 992，694，424.382．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配 31，198，595.12 -45，960，595.10 -14，761，999.981．提取盈余公积31，198，595.12 -31，198，595.122．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-14，761，999.98 -14，761，999.98．其他（四）所有者权益内部结转242，000，000.00 -242，000，000.001．资本公积转增资本（或股本）242，000，000.00 -242，000，000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 1，404，928，803.77 3，522，005，755.07法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目 本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 998，774，421.92 3，115，851，373.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 998，774，421.92 3，115，851，373.22三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）407，748，826.67 407，748，826.67（一）综合收益总额407，748，826.67 407，748，826.67（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 1，406，523，248.59 3，523，600，199.89上年金额单位：元项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额242，000，000.00 738，337，433.39 112，846，498.41 732，749，065.78 1，825，932，997.58加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额242，000，000.00 738，337，433.39 112，846，498.41 732，749，065.78 1，825，932，997.58三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）274，873，109.00 717，821，315.38 31，198，595.12 266，025，356.14 1，289，918，375.64（一）综合收益总额311，985，951.24 311，985，951.24（二）所有者投入和减少资本32，873，109.00 959，821，315.38 992，694，424.381．股东投入的普通股32，873，109.00 959，821，315.38 992，694，424.382．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额．其他（三）利润分配 31，198，595.12 -45，960，595.10 -14，761，999.981．提取盈余公积 31，198，595.12 -31，198，593.022．对所有者（或股东）的分配-14，761，999.98 -14，761，999.983．其他（四）所有者权益内部结转242，000，000.00 -242，000，000.001．资本公积转增资本（或股本）242，000，000.00 -242，000，000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额516，873，109.00 1，456，158，748.77 144，045，093.53 998，774，421.92 3，115，851，373.22法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：郭恭禹三、公司基本情况（一）公司注册地、组织形式和总部地址牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）是由河南省内乡县牧原养殖有限公司于2009年12月28日整体变更设立的股份公司。2010年9月15日，经河南省商务厅豫商资管[2010]64号文批准，由河南省人民政府于2010年10月8日向本公司颁发商外资豫府资字[2010]013号中华人民共和国外商投资企业批准证书，公司变更为外商投资企业。经深圳证券交易所深证上[2014]70号文批准，本公司普通股股票于2014年1月28日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“牧原股份”，股票代码“002714”。公司现有股本516，873，109.00元，股份总数51，687.31万股(每股面值1元)。公司企业法人营业执照注册号：411325000001368。公司住所：南阳市内乡灌涨水田村。（二）公司所属行业性质畜牧业；主要产品为：种猪、商品猪及仔猪（三）公司经营范围公司经营范围：畜禽养殖，购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（四）财务报告批准报出日本财务报表由本公司董事会于2016年7月20日批准报出。（五）本年度纳入合并财务报表范围的包括24家全资子公司，其中有8家为本年度新设的全资子公司，包括：万荣牧原、大荔牧原、新绛牧原、广宗牧原、奈曼牧原、淅川牧原、敖汉牧原、翁牛特牧原。具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。四、财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。、持续经营本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2016年6月30日的合并及母公司财务状况以及2016年1-6月份的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间公司采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日止为一个完整的会计年度。3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。（2）非同一控制下企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。9、外币业务和外币报表折算（1）外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。外币业务采用交易发生日的即期汇率即中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，所产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。10、金融工具（1）金融资产和金融负债的分类公司管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要，将取得的金融资产划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③应收款项；④可供出售金融资产。将取得的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。（2）金融资产和金融负债的确认和计量①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万元的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：√ 适用 □ 不适用账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%1－2 年 20.00% 20.00%2－3 年 50.00% 50.00%3 年以上 100.00% 100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：□ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项12、存货（1）存货的分类存货是指公司在生产过程中耗用的原粮、豆粕、维生素、药品及燃料等及处在饲养过程中的仔猪、保育猪及育肥猪，主要包括：原材料、消耗性生物资产、低值易耗品等。（2）发出存货的计价方法计价方法：加权平均法（1）公司在取得主要原材料、低值易耗品及包装物等时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本等。主要原材料发出时，按月末一次加权平均法计算确定；（2）公司辅助材料中的营养品、维生素、矿物质按计划成本进行核算，月末摊销材料成本差异；其他辅助材料按实际成本收发计价。（3）消耗性生物资产分为生猪类和林木类，生猪类消耗性生物资产包括仔猪、保育猪、育肥猪；林木类消耗性生物资产指绿化环保用林木。生猪类消耗性生物资产的成本包括其达到可出售状态前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。林木类消耗性生物资产的成本按实际成本初始计量。仔猪是指处于出生日至断奶日阶段的猪，体重约从1.50公斤至6公斤；该阶段成本包括种母猪和种公猪的折旧费用、饲养费用以及仔猪自身的饲养费用。保育猪是指断奶后至转育肥栏阶段的猪，体重约从6公斤至25公斤。育肥猪是指从转入育肥栏至出栏日阶段的猪，体重约从25公斤至100公斤（或110公斤）。保育猪成本包括仔猪成本及本阶段所耗用的饲养成本，育肥猪成本包括保育猪成本及本阶段所耗用的饲养成本。消耗性生物资产在发出时按重量采用月末一次加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末公司对存货进行全面清查，存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。为生产用而持有的材料，当材料的价格下降，使产成品的可变现净值低于成本的，材料按照可变现净值计量。对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度公司存货的盘存制度采用永续盘存制。定期对存货进行盘点清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法：一次摊销法低值易耗品在领用时采用一次转销法摊入成本费用。包装物摊销方法：一次摊销法包装物在领用时采用一次转销法摊入成本费用。13、划分为持有待售资产同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。、长期股权投资（1）长期股权投资的分类及其判断依据1）长期股权投资的分类长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。2）长期股权投资类别的判断依据①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6、合并财务报表的编制方法；②确定对被投资单位具有重大影响的依据：重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。（2）长期股权投资初始成本的确定）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用16、固定资产（1）确认条件固定资产指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5.00% 9.50%-4.75%机器设备 年限平均法 10 5.00% 9.50%运输设备 年限平均法 6 5.00% 15.83%其他 年限平均法 5 5.00% 19.00%（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。17、在建工程①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。18、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）借款费用资本化期间借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（3）暂停资本化期间当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。（4）借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。19、生物资产公司生物资产包括：消耗性生物资产、生产性生物资产。消耗性生物资产包括仔猪、保育猪、育肥猪以及林木类生物资产，消耗性生物资产在存货中核算，详见本附注12、存货。生产性生物资产包括：未成熟的种猪和成熟的种猪，种猪包括种公猪和种母猪。生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价、相关税费、运输费、保险费及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行繁育的生产性生物资产，成本包括其达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费、成熟的生产性生物资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。成熟的生产性生物资产的后续饲料费、人工费及其折旧费等支出归集计入仔猪成本。公司按照规定对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。根据生产性生物资产的性质、实际使用情况和有关的经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原估计数存在差异的，作为会计估计变更，进行调整。公司成熟的生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法列示如下：类别 预计使用寿命 预计净残值率 月折旧率种猪 30个月 30.00% 2.333%年度终了，公司对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，以后不再转回。公司生产性生物资产改变用途时，按照改变用途时的账面价值确认转出成本。公司的主要产品为生猪，期末公司对仔猪、保育猪、育肥猪和未成熟种猪盘点头数和日龄，根据生长日龄及对应的计重参数计量重量；对种猪只盘点头数，不计量重量。消耗性生物资产-生猪、生产性生物资产-未成熟的种猪在发出时按重量采用月末一次加权平均法计价；生产性生物资产-成熟种猪采用个别计价法核算发出与结存的成熟种猪成本。20、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产按照成本进行初始计量。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。项目 预计使用寿命 依据土地使用权 50年 土地证21、长期资产减值固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式计量的生产性生物资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。、长期待摊费用长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。23、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。报告期内，离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。设定受益计划是一项并非设定提存计划的退休计划。设定受益计划一般会确定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常根据年龄、服务年限和员工个人职务等级等一个或多个因素而定。设定受益债务每年由独立精算师利用预期累计福利法计算。设定受益债务的现值利用将用以支付福利的货币为单位计值且到期与有关的退休负债的条款相近似的高质量的公司债券的利率，将预计的未来现金流出金额折现计算得出。根据经验而调整的精算利得和损失以及精算假设的变动，在产生期间内于其他综合收益的权益中确认。过往服务成本在发生时确认为收益。（3）辞退福利的会计处理方法公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。24、股份支付（1）股份支付的种类公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（2）权益工具公允价值的确定方法对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。25、收入（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。本公司于交付生猪或其他货物时确认销售收入。（2）确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（3）确认提供劳务收入的依据在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：（1）已完工作的测量。（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。26、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的除用于购建或以其他方式形成长期资产之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。27、递延所得税资产/递延所得税负债公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响减少所有者权益。确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。递延所得税以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。对联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。、租赁（1）经营租赁的会计处理方法本公司作为出租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。本公司作为承租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法本公司作为出租人融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。本公司作为承租人融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。29、其他重要的会计政策和会计估计30、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用31、其他六、税项1、主要税种及税率税种 计税依据 税率增值税 应税收入 13%、3%营业税 应纳税营业额 5%城市维护建设税 应交流转税额 7%、5%、1%企业所得税 应纳税所得额 25%房产税 房产原值一次性扣除 30% 1.20%土地使用税 符合计税标准的土地面积2 元/平方米、2.40 元/平方米、3 元/平方米、4元/平方米、4.5 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米、8元/平方米等教育费附加 应交流转税额 3%地方教育费附加 应交流转税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称 所得税税率2、税收优惠1．增值税税收优惠根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税。本公司及各子公司生产、销售生猪属销售自产农产品，享受免缴增值税优惠政策。除万荣牧原、新绛牧原、广宗牧原、奈曼牧原、淅川牧原、敖汉牧原、翁牛特牧原尚未取得收入未进行增值税减免税备案，执行3%的征收率外，本公司及其他各子公司对取得的牲畜的饲养所得已经在各自主管税务机关办理了增值税减免备案。2．企业所得税税收优惠根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从2008年1月1日起，从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税。本公司及各子公司应纳税所得额属从事牲畜饲养所得，可享受免征企业所得税优惠。除万荣牧原、新绛牧原、广宗牧原、奈曼牧原、淅川牧原、敖汉牧原、翁牛特牧原尚未取得收入未进行企业所得税减免税备案，执行25%的企业所得税率外，本公司及其他各子公司依照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，对取得的牲畜的饲养所得已经在各自主管税务机关办理了企业所得税减免备案。3、其他七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 3，263.30 1，489.20银行存款 496，358，308.37 689，483，978.38其他货币资金 267，933，364.80 146，801，428.76合计 764，294，936.47 836，286，896.34其他说明项目 期末数 期初数贷款及承兑汇票保证金 267，933，364.80 146，801，428.762、应收票据（1）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 30，000，000.00合计 30，000，000.003、应收账款（1）应收账款分类披露单位： 元类别期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面价值账面余额 坏账准备账面价值金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例例期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用单位： 元账龄期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1 年以内分项确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位： 元账龄期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1 年以内 44，489，314.43 99.01% 7，772，993.54 92.70%1 至 2 年 266，487.62 0.59% 136，200.00 1.62%2 至 3 年 126，200.00 0.28% 475，565.74 5.68%3 年以上 54，000.00 0.12%合计 44，936，002.05 -- 8，384，759.28 --账龄超过 1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 32，005，094.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例 71.22%。其他说明：5、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位： 元类别期末余额 期初余额账面余额 坏账准备账面价值账面余额 坏账准备账面价值金额 比例 金额计提比例金额 比例 金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备1，318，750.20 100.00% 78，612.51 5.96% 1，240，137.69 242，424.20 100.00% 22，871.21 9.43% 219，552.99的其他应收款合计 1，318，750.20 100.00% 78，612.51 5.96% 1，240，137.69 242，424.20 100.00% 22，871.21 9.43% 219，552.99期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√ 适用 □ 不适用单位： 元账龄期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1 年以内分项1 年以内 1，294，250.20 64，712.52 5.00%1 年以内小计 1，294，250.20 64，712.52 5.00%1 至 2 年 12，000.00 2，400.00 20.00%2 至 3 年 2，000.00 1，000.00 50.00%3 年以上 10，500.00 10，500.00 100.00%合计 1，318，750.20 78，612.52 5.96%确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 55，741.31元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式（3）其他应收款按款项性质分类情况单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额代垫款 200，000.00 200，000.00押金 32，500.00 33，000.00备用金 1，086，250.20 5，600.00其他 3，824.20合计 1，318，750.20 242，424.20（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名 备用金 210，000.00 1 年以内 15.92% 10，500.00第二名 代垫款 200，000.00 1 年以内 15.17% 10，000.00第三名 备用金 120，000.00 1 年以内 9.10% 6，000.00第四名 备用金 100，000.00 1 年以内 7.58% 5，000.00第五名 备用金 80，000.00 1 年以内 6.07% 4，000.00合计 -- 710，000.00 -- 53.84% 35，500.006、存货（1）存货分类单位： 元项目期末余额 期初余额账面余额跌价准备账面价值 账面余额跌价准备账面价值原材料 402，317，599.65 402，317，599.65 415，703，694.13 415，703，694.13消耗性生物资产 1，145，019，764.67 1，145，019，764.67 740，297，129.85 740，297，129.85合计 1，547，337，364.32 1，547，337，364.32 1，156，000，823.98 1，156，000，823.987、其他流动资产单位： 元项目 期末余额 期初余额发行费用 42，993.50短期保本浮动收益型理财产品 180，000，000.00 490，000，000.00生猪保险费 6，758，071.00 5，452，508.00土地租赁费 22，274，906.85 17，095，208.19预付税款 9，739，948.01 340，884.34合计 218，815，919.36 512，888，600.53其他说明：8、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位： 元项目期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具： 143，000，000.00 143，000，000.00按成本计量的 143，000，000.00 143，000，000.00合计 143，000，000.00 143，000，000.00（2）期末按成本计量的可供出售金融资产单位： 元被投资单位账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例本期现金红利 期初 本期增加本期减少期末 期初本期增加本期减少期末南阳市卧龙区农村信用合作联社143，000，000.00 143，000，000.00 9.93%合计 143，000，000.00 143，000，000.00 --9、长期股权投资单位： 元被投资单位 期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业河南龙大牧原肉食品有限公司46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21小计 46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21合计 46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21其他说明10、固定资产（1）固定资产情况单位： 元项目 房屋及构筑物 机器设备 交通运输 其他 合计一、账面原值：1.期初余额 2，801，129，535.28 702，434，008.15 67，167，773.53 42，223，499.98 3，612，954，816.942.本期增加金额842，587，221.93 278，357，255.93 18，243，801.64 10，121，877.14 1，149，310，156.64（1）购置 256，606.00 27，527，724.53 18，243，801.64 8，685，501.35 54，713，633.52（2）在建工程转入842，330，615.93 250，829，531.40 1，436，375.79 1，094，596，523.12（3）企业合并增加3.本期减少金额765，515.89 1，939，126.03 344，207.00 284，150.50 3，332，999.42（1）处置或报废765，515.89 1，939，126.03 344，207.00 284，150.50 3，332，999.424.期末余额 3，642，951，241.32 978，852，138.05 85，067，368.17 52，061，226.62 4，758，931，974.16二、累计折旧1.期初余额 490，523，453.99 89，610，816.90 37，160，831.88 19，364，595.66 636，659，698.432.本期增加金额121，342，369.05 37，335，637.42 4，856，929.84 4，085，352.24 167，620，288.55（1）计提 121，342，369.05 37，335，637.42 4，856，929.84 4，085，352.24 167，620，288.553.本期减少金额193，012.71 986，071.59 230，393.78 236，834.59 1，646，312.67（1）处置或报废193，012.71 986，071.59 230，393.78 236，834.59 1，646，312.674.期末余额 611，672，810.33 125，960，382.73 41，787，367.94 23，213，113.31 802，633，674.31三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值3，031，278，430.99 852，891，755.32 43，280，000.23 28，848，113.31 3，956，298，299.852.期初账面价值2，310，606，081.29 612，823，191.25 30，006，941.65 22，858，904.32 2，976，295，118.51（2）未办妥产权证书的固定资产情况单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋构筑物类 246，240，670.34 相关手续正在办理中其他说明11、在建工程（1）在建工程情况单位： 元项目期末余额 期初余额账面余额减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值牧原二十四场 26，806.53 26，806.53 351，360.06 351，360.06王店饲料厂 334，802.30 334，802.30 2，401，799.05 2，401，799.05卧龙牧原陆营一分场1，520，019.72 1，520，019.72 1，686，705.27 1，686，705.27卧龙牧原下范营场392，260.00 392，260.00 1，138，064.78 1，138，064.78卧龙牧原五场 77，885.99 77，885.99 349，672.70 349，672.70卧龙牧原六场 116，751.87 116，751.87 164，425.16 164，425.16卧龙牧原七场 149，171.35 149，171.35 486，133.23 486，133.23卧龙牧原八场 4，550，509.24 4，550，509.24 12，795，661.18 12，795，661.18卧龙牧原九场 1，875，721.08 1，875，721.08 14，610，461.90 14，610，461.90卧龙牧原十场 1，812，055.67 1，812，055.67 2，915，105.53 2，915，105.53卧龙牧原陆营饲料厂667，409.97 667，409.97 312，405.10 312，405.10牧原办公大楼 102，222，480.77 102，222，480.77 91，390，479.28 91，390，479.28检测中心 20，607，253.45 20，607，253.45 17，472，742.81 17，472，742.81研发中心 12，244，767.55 12，244，767.55 21，179，817.14 21，179，817.14邓州牧原一场 236，514.01 236，514.01 2，296，590.24 2，296，590.24邓州牧原二场 593，074.76 593，074.76邓州牧原五场 861，574.91 861，574.91 27，423，968.11 27，423，968.11邓州牧原九场 15，970，981.14 15，970，981.14 3，775，372.11 3，775，372.11邓州牧原十场 581，425.25 581，425.25 13，747，525.31 13，747，525.31邓州牧原十一场 697，931.26 697，931.26 2，185，819.98 2，185，819.98邓州牧原十三场 9，942，784.66 9，942，784.66 10，249，195.27 10，249，195.27钟祥牧原一场 15，187，142.48 15，187，142.48 1，900，931.92 1，900，931.92钟祥牧原二场 23，634，965.14 23，634，965.14 4，295，048.20 4，295，048.20钟祥牧原四场 12，505，751.59 12，505，751.59 8，501，820.90 8，501，820.90钟祥牧原五场 16，504，322.71 16，504，322.71 9，681，457.42 9，681，457.42钟祥牧原九场 17，283，111.51 17，283，111.51 5，175，829.49 5，175，829.49钟祥牧原十场 21，715，135.85 21，715，135.85 9，462，952.93 9，462，952.93钟祥牧原第一饲料厂759，942.14 759，942.14曹县牧原一场 21，923，283.06 21，923，283.06 19，328，266.64 19，328，266.64曹县牧原二场 96，164，295.99 96，164，295.99 108，706，878.52 108，706，878.52曹县牧原三场 10，584，288.14 10，584，288.14曹县牧原饲料厂 9，005，552.98 9，005，552.98 4，026，088.59 4，026，088.59唐河牧原一场 1，217，269.89 1，217，269.89唐河牧原二场 22，864，356.04 22，864，356.04 802，722.00 802，722.00唐河牧原三场 11，066，271.62 11，066，271.62 2，606，660.75 2，606，660.75唐河牧原四场 25，124，859.47 25，124，859.47 14，874，686.72 14，874，686.72唐河牧原五场 25，677，144.95 25，677，144.95 622，556.63 622，556.63唐河牧原七场 27，967，226.78 27，967，226.78 785，492.56 785，492.56唐河牧原十场 6，737，013.39 6，737，013.39 264，520.29 264，520.29唐河牧原第一饲料厂5，686，002.15 5，686，002.15 486，355.14 486，355.14扶沟牧原一场 7，396，579.50 7，396，579.50 15，982，105.63 15，982，105.63扶沟牧原二场 30，757，706.64 30，757，706.64 8，131，971.43 8，131，971.43扶沟牧原三场 2，773，441.72 2，773，441.72 4，523，563.40 4，523，563.40扶沟牧原四场 4，585，774.06 4，585，774.06 4，864，641.82 4，864，641.82扶沟牧原六场 19，234，069.19 19，234，069.19 577，137.39 577，137.39扶沟牧原七场 18，956，955.86 18，956，955.86 679，064.93 679，064.93扶沟牧原八场 183，098.11 183，098.11 51，119.01 51，119.01扶沟牧原十二场 13，423，156.48 13，423，156.48 738，859.48 738，859.48扶沟牧原饲料厂 7，935，577.93 7，935，577.93 2，941，841.48 2，941，841.48滑县牧原二场 1，783，401.10 1，783，401.10 4，885，284.92 4，885，284.92滑县牧原四场 14，241，959.70 14，241，959.70 1，146，740.20 1，146，740.20滑县牧原饲料厂 33，362，377.09 33，362，377.09 21，797，857.97 21，797，857.97杞县牧原一场 7，122，365.60 7，122，365.60 1，835，187.81 1，835，187.81杞县牧原二场 2，282，397.03 2，282，397.03 9，283，992.99 9，283，992.99杞县牧原三场 2，712，966.81 2，712，966.81 3，432，686.78 3，432，686.78杞县牧原饲料厂 29，836，714.57 29，836，714.57 21，818，862.78 21，818，862.78正阳牧原一场 26，739，984.79 26，739，984.79 14，848，954.27 14，848，954.27正阳牧原二场 4，216，538.29 4，216，538.29 3，630，396.09 3，630，396.09正阳牧原四场 2，681，366.46 2，681，366.46 1，080，186.00 1，080，186.00正阳牧原六场 51，082，209.68 51，082，209.68 4，527，505.43 4，527，505.43正阳牧原十五场 8，017，091.48 8，017，091.48 206，035.56 206，035.56正阳牧原十九场 68，391.13 68，391.13正阳牧原二十二场48，161，285.43 48，161，285.43 566，943.38 566，943.38正阳牧原饲料厂 41，561，755.76 41，561，755.76 31，346，905.86 31，346，905.86通许牧原一场 39，055，921.35 39，055，921.35 27，849，955.84 27，849，955.84通许牧原二场 22，973.15 22，973.15 877.45 877.45通许牧原三场 682，707.96 682，707.96 598，997.89 598，997.89通许牧原四场 30，854，261.02 30，854，261.02 26，045，888.64 26，045，888.64通许牧原六场 1，226，743.89 1，226，743.89 1，148，005.58 1，148，005.58通许牧原八场 1，229，119.73 1，229，119.73 72，110.80 72，110.80通许牧原十四场 718，555.68 718，555.68 41，417.29 41，417.29通许牧原十五场 970，392.76 970，392.76 41，309.80 41，309.80通许牧原饲料厂 37，087，470.03 37，087，470.03 30，683，088.18 30，683，088.18方城牧原一场 25，312，253.09 25，312，253.09 9，557，671.74 9，557，671.74方城牧原二场 8，002，388.28 8，002，388.28 6，667，166.88 6，667，166.88方城牧原八场 5，296，005.08 5，296，005.08 5，856，851.10 5，856，851.10社旗牧原一场 41，781，348.59 41，781，348.59 3，525，465.52 3，525，465.52西华牧原一场 25，005，831.91 25，005，831.91 3，752，037.23 3，752，037.23西华牧原二场 28，434，477.21 28，434，477.21 2，561，306.92 2，561，306.92西华牧原三场 4，686，156.96 4，686，156.96 2，014，025.82 2，014，025.82西华牧原十二场 15，384，312.94 15，384，312.94商水牧原一场 919，975.43 919，975.43 390，464.85 390，464.85商水牧原二场 10，177，839.01 10，177，839.01 526，987.74 526，987.74商水牧原三场 988，747.08 988，747.08 512，787.68 512，787.68商水牧原四场 10，366，709.24 10，366，709.24 1，352，893.02 1，352，893.02商水牧原五场 597，386.98 597，386.98 136，174.10 136，174.10太康牧原四场 20，727，092.50 20，727，092.50 1，305，108.58 1，305，108.58太康牧原六场 13，786，512.93 13，786，512.93 796，953.85 796，953.85太康牧原七场 8，832，670.62 8，832，670.62 1，225，113.07 1，225，113.07闻喜牧原一场 28，604，353.07 28，604，353.07 1，735，632.98 1，735，632.98闻喜牧原二场 5，454，604.81 5，454，604.81 167，327.89 167，327.89大荔牧原一场 13，878，493.83 13，878，493.83筹建场次前期费用57，660，059.53 57，660，059.53 20，977，357.11 20，977，357.11其他 52，203，070.41 52，203，070.41 31，363，447.55 31，363，447.55合计 1，415，562，642.08 1，415，562，642.08 758，852，917.38 758，852，917.38（2）重要在建工程项目本期变动情况单位： 元项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源王店饲料厂50，775，100.00 2，401，799.05 3，670，515.89 5，737，512.64 334，802.30 103.74% 99.00% 其他卧龙牧原八场80，437，000.00 12，795，661.18 41，028，087.83 49，273，239.77 4，550，509.24 82.41% 93.77% 其他卧龙牧原九场81，882，100.00 14，610，461.90 37，201，870.40 49，936，611.22 1，875，721.08 105.76% 98.88% 其他牧原办公大楼110，083，800.00 91，390，479.28 10，832，001.49 102，222，480.77 94.11% 89.00% 其他检测中心 25，992，700.00 17，472，742.81 3，134，510.64 20，607，253.45 85.25% 75.00% 其他研发中心 20，782，700.00 21，179，817.14 4，141，614.09 13，076，663.68 12，244，767.55 121.84% 98.00% 其他邓州牧原一场192，997，700.00 2，296，590.24 13，951，761.61 16，011，837.84 236，514.01 96.17% 99.50% 7，333，815.04募股资金邓州牧原二场220，706，500.00 593，074.76 5，087，697.56 5，680，772.32 98.23%100.00%10，096，310.64募股资金邓州牧原五场162，635，100.00 27，423，968.11 77，646，162.65 104，208，555.85 861，574.91 95.64% 98.90%募股资金邓州牧原九场28，176，400.00 3，775，372.11 18，608，985.05 6，413，376.02 15，970，981.14 79.44% 72.00% 其他邓州牧原十场125，443，200.00 13，747，525.31 25，136，095.01 38，302，195.07 581，425.25 95.94% 99.90%募股资金邓州牧原十三场36，500，000.00 10，249，195.27 16，827，244.98 17，133，655.59 9，942，784.66 94.73% 85.70% 其他钟祥牧原一场428，557，800.00 1，900，931.92 55，106，873.41 41，820，662.85 15，187，142.48 94.00% 99.86% 10，732，854.44金融机构贷款钟祥牧原二场37，984，900.00 4，295，048.20 27，136，521.19 7，796，604.25 23，634，965.14 83.04% 90.48% 其他钟祥牧原四场31，270，600.00 8，501，820.90 26，400，667.84 22，396，737.15 12，505，751.59 113.31% 91.52% 其他钟祥牧原五场28，816，800.00 9，681，457.42 19，030，921.03 12，208，055.74 16，504，322.71 99.83% 91.65% 其他钟祥牧原九场62，873，100.00 5，175，829.49 37，462，110.66 25，354，828.64 17，283，111.51 67.82% 67.82% 其他钟祥牧原十场81，622，700.00 9，462，952.93 12，258，182.92 6，000.00 21，715，135.85 26.62% 26.62% 其他曹县牧原一场143，590，000.00 19，328，266.64 37，052，685.92 34，457，669.50 21，923，283.06 105.01% 99.00% 其他曹县牧原二场238，440，000.00 108，706，878.52 60，806，142.66 73，348，725.19 96，164，295.99 96.81% 99.00% 其他曹县牧原三场21，000，000.00 12，858，082.51 2，273，794.37 10，584，288.14 60.15% 79.00% 其他曹县牧原饲料厂90，164，000.00 4，026，088.59 4，979，464.39 9，005，552.98 85.45% 99.00% 其他唐河牧原第一饲料厂103，464，200.00 486，355.14 5，199，647.01 5，686，002.15 5.50% 12.00% 其他唐河牧原二场180，000，000.00 802，722.00 22，061，634.04 22，864，356.04 99.38% 99.70% 其他唐河牧原三场55，000，000.00 2，606，660.75 8，459，610.87 11，066，271.62 80.94% 98.50% 其他唐河牧原四场65，000，000.00 14，874，686.72 23，677，198.28 13，427，025.53 25，124，859.47 60.97% 93.00% 其他唐河牧原五场67，766，500.00 622，556.63 37，402，408.23 12，347，819.91 25，677，144.95 56.11% 72.00% 其他唐河牧原七场45，639，200.00 785，492.56 37，421，415.99 10，239，681.77 27，967，226.78 83.72% 80.82% 其他唐河牧原十场23，115，800.00 264，520.29 14，802，364.26 8，329，871.16 6，737，013.39 65.18% 73.00% 其他扶沟牧原一场64，940，500.00 15，982，105.63 24，347，770.31 32，933，296.44 7，396，579.50 95.88% 99.00% 331，765.21 61，746.88 7.37%金融机构贷款扶沟牧原二场99，469，700.00 8，131，971.43 39，047，770.25 16，422，035.04 30，757，706.64 48.61% 83.20% 174，379.99 116，381.35 7.37%金融机构贷款扶沟牧原三场27，784，200.00 4，523，563.40 18，562，509.53 20，312，631.21 2，773，441.72 92.58% 89.11% 139，266.31 97，894.81 7.37%金融机构贷款扶沟牧原四场53，000，000.00 4，864，641.82 12，006，761.98 12，285，629.74 4，585，774.06 95.00% 99.00% 165，710.07 45，656.93 7.37%金融机构贷款扶沟牧原十二场46，137，800.00 738，859.48 23，633，806.05 10，949，509.05 13，423，156.48 52.83% 71.00% 60，192.58 60，192.58 7.37%金融机构贷款扶沟牧原饲料厂88，881，200.00 2，941，841.48 7，452，221.40 2，458，484.95 7，935，577.93 87.12% 92.00% 89，891.20 35，554.98 7.37%金融机构贷款滑县牧原二场42，874，700.00 4，885，284.92 27，620，062.83 30，721，946.65 1，783，401.10 100.54% 96.50% 其他滑县牧原四场52，152，400.00 1，146，740.20 41，706，565.37 28，611，345.87 14，241，959.70 82.17% 90.00% 其他滑县牧原饲料厂81，704，200.00 21，797，857.97 19，215，907.96 7，651，388.84 33，362，377.09 52.37% 64.76% 其他杞县牧原一场63，915，800.00 1，835，187.81 5，287，177.79 7，122，365.60 11.14% 30.00% 其他杞县牧原二场56，305，500.00 9，283，992.99 15，697，824.14 22，699，420.10 2，282，397.03 88.12% 99.10% 其他杞县牧原三场60，911，800.00 3，432，686.78 40，054，436.78 40，774，156.75 2，712，966.81 71.41% 91.00% 其他杞县牧原饲料厂80，610，400.00 21，818，862.78 8，017，851.79 29，836，714.57 48.17% 74.00% 其他正阳牧原一场64，173，000.00 14，848，954.27 54，992，827.35 43，101，796.83 26，739，984.79 108.83% 94.00% 其他正阳牧原二场20，353，500.00 3，630，396.09 4，125，999.00 3，539，856.80 4，216，538.29 78.79% 98.00% 其他正阳牧原六场101，476，400.00 4，527，505.43 64，359，007.47 17，804，303.22 51，082，209.68 67.88% 89.22% 其他正阳牧原二十二场60，623，300.00 566，943.38 47，594，592.05 250.00 48，161，285.43 79.44% 88.30% 其他正阳牧原 51，135，000.00 31，346，905.86 10，214，849.90 41，561，755.76 76.18% 82.00% 其他饲料厂通许牧原一场161，369，500.00 27，849，955.84 45，117，685.66 33，911，720.15 39，055，921.35 57.99% 85.00% 其他通许牧原四场108，278，100.00 26，045，888.64 54，798，049.24 49，989，676.86 30，854，261.02 77.88% 99.00% 其他通许牧原饲料厂85，989，900.00 30，683，088.18 6，410，032.85 5，651.00 37，087，470.03 44.96% 90.50% 其他大荔牧原一场123，860，000.00 13，878，493.83 13，878，493.83 11.20% 3.00% 其他方城牧原一场51，620，900.00 9，557，671.74 23，018，716.85 7，264，135.50 25，312，253.09 63.11% 68.20% 其他方城牧原二场39，840，300.00 6，667，166.88 1，335，221.40 8，002，388.28 20.09% 8.80% 其他方城牧原八场29，966，500.00 5，856，851.10 4，988，508.13 5，549，354.15 5，296，005.08 88.98% 99.10% 其他社旗牧原一场40，281，100.00 3，525，465.52 42，085，568.37 3，829，685.30 41，781，348.59 113.45% 90.00% 其他西华牧原十二场46，390，600.00 15，384，312.94 15，384，312.94 33.16% 52.00% 其他太康牧原四场87，367，600.00 1，305，108.58 19，421，983.92 20，727，092.50 23.72% 37.00% 其他太康牧原六场56，376，100.00 796，953.85 17，172，492.28 4，182，933.20 13，786，512.93 31.87% 42.00% 其他太康牧原七场52，104，400.00 1，225，113.07 10，054，687.55 2，447，130.00 8，832，670.62 21.65% 34.00% 其他西华牧原 84，296，400.00 3，752，037.23 34，504，096.91 13，250，302.23 25，005，831.91 45.38% 51.00% 其他一场西华牧原二场158，285，500.00 2，561，306.92 28，892，137.39 3，018，967.10 28，434，477.21 19.87% 27.00% 其他西华牧原三场59，963，400.00 2，014，025.82 15，902，315.52 13，230，184.38 4，686，156.96 29.88% 37.00% 其他闻喜牧原一场157，000，000.00 1，735，632.98 33，050，373.57 6，181，653.48 28，604，353.07 22.16% 30.00% 其他闻喜牧原二场24，000，000.00 167，327.89 5，930，824.49 643，547.57 5，454，604.81 25.41% 32.00% 其他扶沟牧原六场46，069，100.00 577，137.39 26，600，428.01 7，943，496.21 19，234，069.19 58.99% 69.00% 30，850.59 30，850.59 7.37% 其他扶沟牧原七场124，475，300.00 679，064.93 18，277，890.93 18，956，955.86 15.23% 31.00% 40，466.17 40，466.17 7.37% 其他扶沟牧原八场39，115，100.00 51，119.01 131，979.10 183，098.11 0.47% - 其他正阳牧原四场107，267，100.00 1，080，186.00 1，602，102.21 921.75 2，681，366.46 2.50% - 其他正阳牧原十五场30，841，700.00 206，035.56 7，811，055.92 8，017，091.48 25.99% 39.00% 其他正阳牧原十九场113，391，500.00 68，391.13 68，391.13 0.06% - 其他商水牧原一场87，520，800.00 390，464.85 529，510.58 919，975.43 1.05% - 其他商水牧原二场49，578，600.00 526，987.74 13，380，357.59 3，729，506.32 10，177，839.01 28.05% 40.00% 其他商水牧原 159，485，200.00 512，787.68 475，959.40 988，747.08 0.62% - 其他三场商水牧原四场132，947，700.00 1，352，893.02 22，633，539.75 13，619，723.53 10，366，709.24 18.04% 33.00% 其他商水牧原五场68，104，200.00 136，174.10 461，212.88 597，386.98 0.88% - 其他通许牧原二场20，786，300.00 877.45 22，095.70 22，973.15 0.11% - 其他通许牧原三场106，337，400.00 598，997.89 83，710.07 682，707.96 0.64% - 其他通许牧原六场172，911，000.00 1，148，005.58 78，738.31 1，226，743.89 0.71% - 其他通许牧原八场142，697，900.00 72，110.80 1，157，008.93 1，229，119.73 0.86% - 其他通许牧原十四场78，504，900.00 41，417.29 677，138.39 718，555.68 0.92% - 其他通许牧原十五场91，956，500.00 41，309.80 929，082.96 970，392.76 1.06% - 其他合计 6，896，147，900.00 696，922，420.91 1，630，186，123.12 1，028，846，536.28 1，298，262，007.75 -- -- 29，195，502.24 488，744.29 --、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产√ 适用 □ 不适用单位： 元项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计一、账面原值1.期初余额 482，796，750.59 482，796，750.592.本期增加金额601，494，063.33 601，494，063.33(1)外购 435，800.00 435，800.00(2)自行培育 601，058，263.33 601，058，263.333.本期减少金额234，981，569.51 234，981，569.51(1)处置 148，803，359.63 148，803，359.63(2)其他 86，178，209.88 86，178，209.884.期末余额 849，309，244.41 849，309，244.41二、累计折旧1.期初余额 65，349，522.80 65，349，522.802.本期增加金额61，716，737.71 61，716，737.71(1)计提 61，716，737.71 61，716，737.713.本期减少金额34，874，108.65 34，874，108.65(1)处置 32，527，116.14 32，527，116.14(2)其他 2，346，992.51 2，346，992.514.期末余额 92，192，151.86 92，192，151.86三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置(2)其他4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值757，117，092.55 757，117，092.552.期初账面价值417，447，227.79 417，447，227.7913、无形资产（1）无形资产情况单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件 合计一、账面原值1.期初余额 181，854，707.27 219，380.00 5，402，756.00 187，476，843.272.本期增加金额445，000.00 445，000.00（1）购置 445，000.00 445，000.00（2）内部研发（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置4.期末余额 181，854，707.27 219，380.00 5，847，756.00 187，921，843.27二、累计摊销1.期初余额 16，780，767.11 219，380.00 644，797.90 17，644，945.01.本期增加金额2，676，253.38 284，971.21 2，961，224.59（1）计提 2，676，253.38 284，971.21 2，961，224.593.本期减少金额（1）处置4.期末余额 19，457，020.49 219，380.00 929，769.11 20，606，169.60三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值162，397，686.78 4，917，986.89 167，315，673.672.期初账面价值165，073，940.16 4，757，958.10 169，831，898.26本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。14、长期待摊费用单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额土地租赁费 10，648，060.00 65，594.93 10，582，465.07合计 10，648，060.00 65，594.93 10，582，465.07其他说明15、其他非流动资产单位： 元项目 期末余额 期初余额土地保证金 20，692，000.00 15，089，572.00预付工程设备款 173，321，881.36 25，050，721.63未确认投资款 143，000，000.00其他 5，357，927.20 1，397，572.00合计 199，371，808.56 184，537，865.63其他说明：16、短期借款（1）短期借款分类单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款 204，000，000.00 118，000，000.00保证借款 2，124，000，000.00 1，035，000，000.00信用借款 160，000，000.00 620，000，000.00合计 2，488，000，000.00 1，773，000，000.00短期借款分类的说明：截止 2016年 6月 30日，抵押借款情况如下：（1）2015年 10月 27日，公司以种猪提供抵押，取得中国农业银行股份有限公司内乡县支行贷款 80，000，000.00元，贷款期限自 2015年 10月 27日至 2016 年 10月 26日。（2）2016年 1月 7日，公司以种猪提供抵押，取得中国农业银行股份有限公司内乡县支行贷款 50，000，000.00元，贷款期限自 2016年 1月 7日至 2017年 1月 6日。（3）2016年 5月 31日，公司以房屋建筑物提供抵押，取得中国农业发展银行内乡县支行贷款 36，000，000.00元，贷款期限自 2016年 5月 31日至 2017年 5 月 25日。（4）2016年 5月 31日，公司以房屋建筑物提供抵押，取得中国农业发展银行内乡县支行贷款 38，000，000.00元，贷款期限自 2016年 5月 31日至 2017年 5 月 25日。截止 2016年 6月 30日，保证借款情况如下：（1）2015年 9月 30日，公司股东牧原实业集团有限公司为公司提供连带责任保证，取得中国光大银行股份有限公司南阳分行贷款 100，000，000.00元，贷款期限为 2015 年 9月 30日至 2016年 9月 29日。2015年 12 月归还贷款 10，000，000.00元，2016 年 1月归还贷款10，000，000.00 元，2016年 4月归还贷款 20，000，000.00元，截止 2016 年 6月 30日，贷款余额，000，000.00 元。（2）2015年 9月 30日，公司股东秦英林为公司提供连带责任保证，取得中国银行股份有限公司内乡支行贷款 70，000，000.00元，贷款期限为 2015年 9月 30日至 2016年 9月 29日。2016 年 4月归还贷款 10，000，000.00元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 60，000，000.00元。（3）2015年 10月 27日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 80，000，000.00 元，贷款期限为 2015 年 10月 27日至 2016年10月 27日。（4）2016年 1月 28日，公司股东秦英林为公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 100，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 1月 28日至 2017年 1月 27日。（5）2016年 2月 29日，公司股东秦英林为公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 160，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 2月 29日至 2017年 2月 28日。（6）2016年 3月 21日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 3月 21日至 2016年 12月 15 日。（7）2016年 4月 28日，公司股东牧原实业集团有限公司为公司提供连带责任保证，取得中国农业发展银行内乡县支行贷款 122，000，000.00元，贷款期限自 2016年 4月 28日至 2017年 4月 25日。（8）2016年 4月 28日，公司股东牧原实业集团有限公司为公司提供连带责任保证，取得中国农业发展银行内乡县支行贷款 50，000，000.00元，贷款期限自 2016年 4月 28日至 2017年 4月 25日。（9）2016年 5月 10日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中原银行股份有限公司贷款 150，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 5月 10 日至 2017年 5月 10日。（10）2016年 5月 18日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中原银行股份有限公司贷款 100，000，000.00元，贷款期限为 2016年 5月 18日至 2017年 5月 18日。（11）2016年 5月 27日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 69，000，000.00 元，贷款期限为 2016 年 5月 27日至 2017年 5月 27 日。（12）2016年 5月 30日，公司股东秦英林为公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 100，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 5月 30日至 2017年 4月 30日。（13）2016年 6月 3日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得渤海银行股份有限公司郑州分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 6月 3日至 2017年 6月2日。（14）2016年 6月 15日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 51，000，000.00 元，贷款期限为 2016 年 6月 15日至 2017年 6月 15 日。（15）2016年 2月 26日，公司及公司股东钱瑛为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行贷款 30，000，000.00元，贷款期限为 2016年 2月 26日至 2017年 2月 25日。（16）2016年 3月 30日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 52，000，000.00元，贷款期限为 2016年 3月 30日至 2016年 12月 15日。（17）2016年 5月 25日，公司为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得招商银行股份有限公司郑州南阳路支行贷款30，000，000.00元，贷款期限为2016年 5月 25日至 2017年 5月 25日。（18）2016年 5月 26日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中原银行股份有限公司贷款 60，000，000.00元，贷款期限为 2016年 5月 26日至 2017年 5月 26日。（19）2016年 5月 27日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 40，000，000.00元，贷款期限为 2016年 5月 27日至 2017年 5月 27日。（20）2016年 5月 30日，公司及公司股东秦英林为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 200，000，000.00元，贷款期限为 2016年 5月 30日至 2017 年 4月 30日。（21）2016年 5月 31日，公司为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中国光大银行股份有限公司南阳分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限为 2016年 5月 31日至 2017年 5月 31日。（22）2015年 10月 27日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 20，000，000.00元，贷款期限自 2015年 10月 27日至 2016 年 10月 27日。（23）2016年 1月 28日，公司及公司股东秦英林为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 100，000，000.00元，贷款期限自 2016年 1月 28日至 2017年 1月 28日。（24）2016年 2月 26日，公司及公司股东钱瑛为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行贷款 30，000，000.00元，贷款期限自 2016年 2月 26日至 2017 年 2月 25日。（25）2016年 3月 29日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 36，000，000.00元，贷款期限自 2016年 3月 29日至 2016 年 12月 15日。（26）2016年 5月 25日，公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得招商银行股份有限公司郑州南阳路支行贷款 20，000，000.00 元，贷款期限自 2016年 5月 25日至 2017年 5月 25日。（27）2016年 6月 1日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中原银行股份有限公司贷款 60，000，000.00 元，贷款期限自2016 年 6月 1日至 2017年 6月 1日。（28）2016年 6月 7日，公司及公司股东秦英林为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 100，000，000.00 元，贷款期限自 2016年 6月 7日至 2016年 11月 30日。（29）2016年 6月 14日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 34，000，000.00元，贷款期限自 2016年 6月 14日至 2017 年 6月 14日。（30）2016年 5月 25日，公司为公司之子公司唐河牧原农牧有限公司提供连带责任保证，取得招商银行股份有限公司郑州南阳路支行贷款 20，000，000.00元，贷款期限自 2016年 5月 25 日至 2017年 5月 25日。（31）2016年 6月 14日，公司及公司股东秦英林、钱瑛为公司之子公司唐河牧原农牧有限公司提供连带责任保证，取得中信银行股份有限公司南阳分行贷款 40，000，000.00元，贷款期限自 2016年 6月 14日至 2017年 6月 14日。17、应付票据单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 404，132，597.05 290，484，758.90合计 404，132，597.05 290，484，758.90本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00元。18、应付账款（1）应付账款列示单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 327，446，105.73 232，162，141.39工程设备款 435，281，354.31 278，020，383.01其他 2，732，026.32 2，572，657.26合计 765，459，486.36 512，755，181.66（2）账龄超过 1年的重要应付账款单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因供应商 1 4，605，260.16 未到结算期合计 4，605，260.16 --19、预收款项（1）预收款项列示单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 4，916，792.16 4，294，321.53合计 4，916，792.16 4，294，321.53、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 30，664，064.47 255，410，800.71 230，309，350.83 55，765，514.35二、离职后福利-设定提存计划1，321，207.88 13，909，265.93 14，089，710.28 1，140，763.53合计 31，985，272.35 269，320，066.64 244，399，061.11 56，906，277.88（2）短期薪酬列示单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴26，000，598.07 229，452，823.31 207，886，158.84 47，567，262.542、职工福利费 6，863，644.90 6，863，644.903、社会保险费 578，418.43 5，593，781.44 5，691，136.49 481，063.38其中：医疗保险费381，537.24 4，462，915.50 4，482，374.25 362，078.49工伤保险费149，671.48 640，201.38 721，073.64 68，799.22生育保险费47，209.71 490，664.56 487，688.60 50，185.674、住房公积金 358，105.00 3，155，915.70 3，143，270.00 370，750.705、工会经费和职工教育经费3，726，942.97 10，344，635.36 6，725，140.60 7，346，437.73合计 30，664，064.47 255，410，800.71 230，309，350.83 55，765，514.35（3）设定提存计划列示单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 1，198，196.00 13，030，656.30 13，179，829.82 1，049，022.482、失业保险费 123，011.88 878，609.63 909，880.46 91，741.05合计 1，321，207.88 13，909，265.93 14，089，710.28 1，140，763.53其他说明：、应交税费单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 4，902.98 2，894.01营业税 4，764.50个人所得税 1，792，984.36 232，980.98城市维护建设税 60.62 76.59房产税 219，478.60 185，449.43土地使用税 957，758.47 1，315，790.45教育费附加 181.83 229.75地方教育费附加 121.21 153.17印花税 16，861.48 62，647.44车辆购置税 7，264.96合计 2，992，349.55 1，812，251.28其他说明：22、应付利息单位： 元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息3，461，990.76 3，483，224.78短期借款应付利息 65，733.33合计 3，527，724.09 3，483，224.78重要的已逾期未支付的利息情况：单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：23、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位： 元项目 期末余额 期初余额保证金 78，267，300.00 50，954，000.00押金 218，000.00 3，762，071.41其他 1，830，381.46 2，133，186.74合计 80，315，681.46 56，849，258.1524、一年内到期的非流动负债单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 188，120，000.00 188，380，000.00一年内到期的长期应付款 26，313，567.79 25，370，656.98合计 214，433，567.79 213，750，656.98其他说明：1 年内到期的长期借款：（1）2015年 1月 30日，公司以信用借款形式，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限 2015 年 1月 30日至 2017年 1月 30日。2016年 1月归还贷款10，000，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 40，000，000.00 元。其中一年内到期的借款金额为 40，000，000.00元。（2）2011年 12月 22日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 30，000，000.00元，贷款期限自 2011年 12月 22日至 2016年 11 月 22日。2013年 5月归还贷款 1，300，000.00元，2013年 11 月归还贷款 2，610，000.00元，2014 年 5月归还贷款 3，260，000.00 元，2014年 11月归还贷款 3，260，000.00元，2015年 5月归还贷款 4，570，000.00元，2015年 10月归还贷款 5，220，000.00元，2016 年 5月归还贷款 4，570，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 5，210，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 5，210，000.00 元。（3）2012年 1月 31日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 30，000，000.00 元，贷款期限自 2012 年 1月 31日至 2016年 11月 22日。2013年 5月归还贷款 1，300，000.00 元，2013年11月归还贷款 2，610，000.00元，2014 年 5月归还贷款 3，260，000.00元，2014年 11月归还贷款 3，260，000.00 元，2015年 5月归还贷款 4，570，000.00元，2015年 10 月归还贷款 5，220，000.00元，2016 年 5月归还贷款 4，570，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 5，210，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 5，210，000.00 元。（4）2012年 2月 16日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 10，000，000.00 元，贷款期限自 2012 年 2月 16日至 2016年 11月 22日。2013年 5月归还贷款 430，000.00 元，2013年 11月归还贷款 870，000.00元，2014年 5 月归还贷款 1，090，000.00元，2014 年 11月归还贷款1，090，000.00 元，2015年 5月归还贷款 1，520，000.00元，2015年 10 月归还贷款 1，740，000.00元，2016 年 5月归还贷款 1，520，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 1，740，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 1，740，000.00 元。（5）2012年 3月 21日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 20，000，000.00 元，贷款期限自 2012 年 3月 21日至 2016年 11月 22日。2013年 5月归还贷款 880，000.00 元，2013年 11月归还贷款 1，740，000.00元，2014年 5月归还贷款 2，170，000.00元，2014年 11月归还贷款2，170，000.00 元，2015年 5月归还贷款 3，040，000.00元，2015年 10 月归还贷款 3，480，000.00元，2016 年 5月归还贷款 3，040，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 3，480，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 3，480，000.00 元。（6）2012年 11月 30日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 40，000，000.00元，贷款期限自 2012年 11月 30日至 2016年 11 月 22日。2013年 5月归还贷款 1，740，000.00元，2013年 11 月归还贷款 3，480，000.00元，2014 年 5月归还贷款 4，350，000.00 元，2014年 11月归还贷款 4，350，000.00元，2015年 5月归还贷款 6，090，000.00元，2015年 10月归还贷款 6，950，000.00元，2016 年 5月归还贷款 6，090，000.00 元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额 6，950，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 6，950，000.00 元。（7）2013年 1月 24日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限自 2013 年 1月 24日至 2016年 11月 22日。2013年 5月归还贷款余额 2，170，000.00元，2013年 11 月归还贷款余额 4，350，000.00元，2014年 5月归还贷款 5，430，000.00 元，2014年 11月归还贷款 5，430，000.00元，2015年 5 月归还贷款 7，610，000.00元，2015 年 10月归还贷款8，700，000.00 元，2016年 5月归还贷款 7，610，000.00元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额8，700，000.00 元，其中一年内到期的借款金额为 8，700，000.00元。（8）2013年 3月 27日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 20，000，000.00 元，贷款期限自 2013 年 3月 27日至 2016年 11月 22日。2013年 5月归还贷款余额 870，000.00元，2013年 11 月归还贷款余额 1，740，000.00元，2014年 5月归还贷款 2，170，000.00 元，2014年 11月归还贷款 2，170，000.00元，2015年 5 月归还贷款 3，040，000.00元，2015 年 10月归还贷款3，480，000.00 元，2016年 5月归还贷款 3，040，000.00元，截止 2016年 6月 30日，贷款余额3，490，000.00 元，其中一年内到期的借款金额为 3，490，000.00元。（9）2013年 5月 29日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 50，000，000.00 元，贷款期限自 2013 年 5月 29日至 2016年 11月 22日。2013年 11月归还贷款余额 6，520，000.00元，2014年 5月归还贷款 5，430，000.00元，2014 年 11月归还贷款 5，430，000.00 元，2015年 5月归还贷款 7，610，000.00 元，2015年 10月归还贷款 8，700，000.00元，2016年 5 月归还贷款 7，610，000.00元，截止 2016年 6 月 30日，贷款余额 8，700，000.00元，其中一年内到期的借款金额为8，700，000.00 元。（10）2013年 6月 28日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 30，000，000.00元，贷款期限自 2013年 6月 28日至 2016年 11 月 22日。2013年 11月归还贷款余额 3，900，000.00元，2014 年 5月归还贷款 3，260，000.00元，2014年 11月归还贷款 3，260，000.00 元，2015年 5月归还贷款 4，570，000.00元，2015年 10 月归还贷款 5，220，000.00元，2016年 5月归还贷款4，570，000.00 元，截止 2016年 6月 30 日，贷款余额 5，220，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 5，220，000.00元。（11）2013年 9月 24日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 40，000，000.00元，贷款期限自 2013年 9月 24日至 2016年 11 月 22日。2013年 11月归还贷款余额 5，220，000.00元，2014 年 5月归还贷款 4，350，000.00元，2014年 11月归还贷款 4，350，000.00 元，2015年 5月归还贷款 6，090，000.00元，2015年 10 月归还贷款 6，950，000.00元，2016年 5月归还贷款6，090，000.00 元，截止 2016年 6月 30 日，贷款余额 6，950，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 6，950，000.00元。（12）2013年 12月 25日，公司股东秦英林及公司为公司之子公司邓州市牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得交通银行股份有限公司南阳分行贷款 20，000，000.00元，贷款期限自 2013年 12月 25日至 2016年 11 月 22日。2014年 5月归还贷款 3，790，000.00元，2014年 11 月归还贷款 2，170，000.00元，2015 年 5月归还贷款 3，050，000.00 元，2015年 10月归还贷款 3，470，000.00元，2016年 5月归还贷款 3，050，000.00元，截止 2016 年 6月 30日，贷款余额 3，470，000.00元，其中一年内到期的借款金额为 3，470，000.00元。（13）其他一年内到期的长期借款余额 89，000，000.00元详见本附注七、30长期借款（1）项的长期借款分类说明。1 年内到期的长期应付款：一年内到期的长期应付款余额 26，313，567.79 元，均为企业开展融资性售后租回业务，应付珠江金融租赁有限公司款项。25、长期借款（1）长期借款分类单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款 338，316，000.00 378，816，000.00保证借款 217，822，000.00 125，822，000.00信用借款 7，021，836.18 42，200，000.00合计 563，159，836.18 546，838，000.00长期借款分类的说明：截止 2016年 6月 30日，公司长期借款中抵押借款具体情况如下：（1）中国进出口银行长期借款2013 年 10月 16日，南阳市卧龙牧原养殖有限公司与中国进出口银行签订了合同号为2120099992013112049 号《中小企业信贷成长计划固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币 3.5亿元，合同贷款期限为 60个月，自“贷款”项下首次放款日起至最后还款日终止。该贷款由南阳市卧龙牧原养殖有限公司以其自有的三宗土地使用权抵押，同时，牧原食品股份有限公司提供全额连带责任担保，华尊融资担保有限公司为该贷款项下的 1亿元提供担保，担保费为200万元/年，金达融资担保有限责任公司为该贷款项下的 5，000万元提供担保，担保费为 100万元/年。2013 年 10月 16日，南阳市卧龙牧原养殖有限公司与中国进出口银行、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《信贷业务委托代理协议》，由中信银行股份有限公司郑州分行对上述贷款进行专门管理。代理费以“代理行”代理的“贷款人”实际放款金额为计费基数，代理费率为 0.2‰。2014 年度、2015年度南阳市卧龙牧原养殖有限公司按照上述贷款合同约定分别提取贷款1.85亿元、1.65亿元共计 3.5亿元，并按照约定于 2015年 7月偿还本金 2，700万元、2016年1月偿还本金 2，700万元。截止 2016 年 6月 30日，贷款余额 29，600 万元，其中一年内到期的借款金额为 8，100万元。（2）国际金融公司（IFC）长期借款2014 年 5月 28日，公司之子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司以土地及附属物为抵押，公司及公司股东秦英林和钱瑛共同提供连带责任保证，取得国际金融公司（IFC）贷款123，316，000.00 元，贷款期限自 2014 年 5月 28日至 2019年 5月 28 日。截止 2016年 6月 30日，公司长期借款中保证借款具体情况如下：（1）2016年 6月 3日，公司股东秦英林、钱瑛为公司提供连带责任保证，取得渤海银行股份有限公司郑州分行贷款 100，000，000.00元，贷款期限 2016年 6月 3日至 2018年 6月 2日。其中一年内到期的借款金额为 8，000，000.00 元。（2）2012年 12月 10日，公司股东秦英林、钱瑛及公司为公司之子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司提供连带责任保证，取得国际金融公司（IFC）贷款 125，822，000.00元，贷款期限自 2012年 12月 10日至 2017年 12月 10日。其他说明，包括利率区间：长期借款年利率区间为 4.75%-6.885%。26、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位： 元项目 期末余额 期初余额应付售后回租融资租赁款 125，451，784.33 142，258，144.86减：未确认融资费用 16，629，212.33 20，981，671.53减：一年内到期部分 26，313，567.79 25，370，656.98合计 82，509，004.21 95，905，816.35其他说明：27、递延收益单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 14，368，723.71 324，000.00 2，483，440.52 12，209，283.19合计 14，368，723.71 324，000.00 2，483，440.52 12，209，283.19 --涉及政府补助的项目：单位： 元负债项目 期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动 期末余额与资产相关/与收益相关疫苗检测设备补助注48，000.32 7，999.92 40，000.40 与资产相关中央财政农业技术推广项目补助258，708.36 16，659.00 242，049.36 与资产相关大中型沼气工程项目补助933，333.36 49，999.98 883，333.38 与资产相关'菜篮子'产品生产畜牧项目补助400，000.08 24，999.96 375，000.12 与资产相关畜禽粪污综合利用试点建设补助资金8，608，532.19 507，789.36 8，100，742.83 与资产相关动物强制免疫疫苗补助4，120，149.40 324，000.00 1，875，992.30 2，568，157.10 与收益相关合计 14，368，723.71 324，000.00 2，483，440.52 12，209，283.19 --其他说明：注 1：2013年 12月，根据《关于拨付 2012年疫苗检测补助经费通知》（内牧字【2013】32号），内乡县畜牧局拨付公司补助 28万元，其中 20万元为疫苗检测专项奖励资金计入“营业外收入-政府补助”，8万元为检测设备补贴资金计入递延收益，待检测设备到达并投入使用后，在其使用寿命内平均分配计入当期损益，其中 2014年度结转 15，200.04 元计入营业外收入，2015 年度结转 16，799.64元计入营业外收入，本期结转 7，999.92 元计入营业外收入。注 2：2013年 12月，根据内乡县财政局《关于下达 2013年中央财政农业技术推广项目补助资金的通知》（内财预【2013】294 号），下达 2013年中央财政农业技术推广项目补助资金 85 万元，用于仔猪早期隔离断奶技术的应用与推广。资金由县财政直接支付给第三方供应商用于购买饲料和设备器材，其中饲料 16.20万元，设备器材 68.80 万元。饲料于 2013年度到货并使用，截止 2015年 12月 31日共收到设备器材 316，275.00元，其中 2014年度用于购买材料计入“营业外收入-政府补助”12，985.00元，2015年度用于购买材料计入“营业外收入-政府补助”23，912.00 元，279，378.00元用于购买设备计入“递延收益”，按固定资产使用年限平均进行摊销，2014年度结转 2，786.52 元计入营业外收入，2015年度结转 17，883.12元计入营业外收入，本期结转 16，659.00元计入营业外收入。注 3：2014年 12月，根据南阳市卧龙区农业局《关于下拨 2013 年大中型沼气工程项目首批补助资金的通知》（宛龙农【2014】58号），对南阳市卧龙牧原养殖有限公司实施的大中型沼气工程项目进行补助 150万元，根据施工进度，卧龙牧原 2014 年度、2015年度共收到拨付资金 100万元计入“递延收益”，按资产使用年限平均进行摊销，自 2015年 5月开始摊销，2015 年度结转 66，666.64元计入营业外收入，本期结转 49，999.98元计入营业外收入。注 4：2014年 1月，根据邓州市畜牧局《关于下达邓州市 2013 年扶持“菜篮子”产品生产畜牧项目补助资金的通知》（邓牧【2014】2号），邓州市牧原养殖有限公司实施了邓州市牧原养殖有限公司二场（3）分场“菜篮子”生产畜牧项目工程，通过河南省畜牧局检查验收，获得项目补贴资金 50万元计入“递延收益”。按固定资产使用年限平均进行摊销，其中 2014年度结转 50，000.00元计入营业外收入，2015年度结转 49，999.92元计入营业外收入，本期结转24，999.96 元计入营业外收入。注 5：2015年，根据内乡县财政局和内乡县畜牧局《关于下达 2014 年畜禽粪污综合利用试点建设补助资金的通知》（内财预【2014】616号），对牧原食品股份有限公司 2014年畜禽粪污综合利用试点建设补助资金 1000 万元，分别于 2015年 3月和 6月拨付了 6，562，286.37元、2，309，825.00元，公司根据相关文件内容计入“递延收益”，按资产使用年限平均进行摊销，2015 年度结转 263，579.18元计入营业外收入，本期共结转 507，789.36 元计入营业外收入。注 6：根据内乡县畜牧局《关于下拨 2015年重大动物疫病强制免疫疫苗的通知》（内牧【2015】52号），2015年度牧原食品股份有限公司收到内乡县畜牧局疫苗补助合计3，187，125.00元，2015 年度计入营业外收入 1，538，307.90 元，计入递延收益 1，648，817.10 元，本期无变动。根据南阳市卧龙区畜牧局《关于下拨南阳市卧龙区牧原有限公司 2015年重大动物疫病强制免疫疫苗的通知》（宛龙牧文【2015】17号），2015年度南阳市卧龙牧原养殖有限公司收到南阳市卧龙区畜牧局疫苗补助合计 1，764，000.00 元，2015年度计入营业外收入 503，387.70元，计入递延收益 1，260，612.30元，本期收到疫苗补助 324，000.00元，计入营业外收入 895，610.70元。根据邓州市畜牧局《关于邓州市牧原养殖有限公司申报 2015年动物疫病强制免疫疫苗的函》（邓牧函【2016】1号），2015年度邓州市牧原养殖有限公司收到邓州市畜牧局疫苗补助合计 1，210，720.00元计入递延收益，本期计入营业外收入 980，381.60 元。28、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、-）期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数516，873，109.00516，873，109.00其他说明：29、资本公积单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）1，456，158，748.77 1，456，158，748.77合计 1，456，158，748.77 1，456，158，748.77其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：30、盈余公积单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 144，045，093.53 144，045，093.53合计 144，045，093.53 144，045，093.53盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：31、未分配利润单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 1，404，928，803.77 855，038，557.31调整后期初未分配利润 1，404，928，803.77 855，038，557.31加：本期归属于母公司所有者的净利润 1，072，428，895.89 595，850，841.56减：提取法定盈余公积 31，198，595.12应付普通股股利 14，761，999.98期末未分配利润 2，477，357，699.66 1，404，928，803.77调整期初未分配利润明细：1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00元。32、营业收入和营业成本单位： 元项目本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 2，282，933，599.52 1，109，799，189.21 1，124，571，310.65 1，004，244，178.62其他业务 1，371，038.18 1，066，099.36 155，160.00合计 2，284，304，637.70 1，110，865，288.57 1，124，726，470.65 1，004，244，178.6233、销售费用单位： 元项目 本期发生额 上期发生额工资薪酬 2，958，853.03 1，760，027.23差旅费用 33，587.86 16，223.50运输装卸费 1，247，830.79 619，897.96耳标防疫费 6，000.00 6，555.00广告宣传费 13，460.00 14，200.00折旧费用 83，576.92 72，011.50其他 201，254.62 251，479.97合计 4，544，563.22 2，740，395.16其他说明：、管理费用单位： 元项目 本期发生额 上期发生额办公费 454，676.00 190，035.66保险费 17，359，593.58 9，267，273.50差旅费用 1，128，744.69 639，684.00车辆费用 1，553，932.90 1，308，603.79工资薪酬 18，236，233.47 11，574，410.16广告宣传费 1，118，152.00 104，819.00绿化费 35，080.00 16，600.00排污费 797，393.00 635，533.00中介咨询费 2，055，428.00 1，576，860.59税费 3，719，540.11 5，029，957.55折旧及摊销 6，859，235.50 6，169，488.34研发费用 5，264，660.64 3，005，322.07业务招待费 2，617，772.44 1，086，882.50其他 5，928，004.51 2，187，156.78合计 67，128，446.84 42，792，626.94其他说明：35、财务费用单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 70，780，827.83 53，263，391.93减：利息收入 3，028，697.80 1，490，070.47汇兑损失减：汇兑收益其他 5，558，713.85 9，076，094.34其中：贷款担保费 1，000，000.00 3，000，000.00手续费 699，444.69 471，780.14未确认融资费用 3，859，269.16票据贴息 5，604，314.20合计 73，310，843.88 60，849，415.80其他说明：、资产减值损失单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失 55，741.30 1，370.00合计 55，741.30 1，370.00其他说明：37、投资收益单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1，640，397.55 402，494.60购买理财产品取得的投资收益 4，605，654.80 365，917.80合计 6，246，052.35 768，412.40其他说明：38、营业外收入单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计 13，103.28 58，117.05 13，103.28其中：固定资产处置利得 13，103.28 58，117.05 13，103.28政府补助 37，388，855.52 31，385，721.56 5，320，831.52其他 1，062，359.12 796，813.48 1，062，359.12合计 38，464，317.92 32，240，652.09计入当期损益的政府补助：单位： 元补助项目 发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关能繁母猪保险保费补贴省、市县级财政部门补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 4，526，360.00 1，461，828.00与收益相关生猪良种补贴内乡县畜牧局、南阳市卧龙区畜牧局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 583，540.00 980，960.00与收益相关养殖环节病死猪无害化处理补贴资金中央、省、市、县级财政部门补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 2，878，688.00 2，067，680.00与收益相关中央财政生猪调出大县奖励资金内乡县财政局、畜牧局、人民政府奖励因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 3，950，000.00与收益相关生猪标准化养殖补助资金畜牧局（内乡县畜牧局、南阳市卧龙区畜牧局）补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 720，000.00内乡县财政局扶贫贷款财政贴息资金县级财政局（内乡县财政局）补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 960，000.00与收益相关国家现代农业产业技术体系建设专项资金县级财政局（内乡县财政局）补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 500，000.00 500，000.00与收益相关内乡县人民政府工业发展先进企业和单位奖励内乡县人民政府奖励奖励上市而给予的政府补助是 否 890，000.00与收益相关基层畜牧 内乡县畜 补助 因承担国家为保 是 否 50，000.00 与收益相业技术推广资金牧局 障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助关科技进步奖励资金南阳市人民政府奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助是 否 500，000.00与收益相关菜篮子畜牧项目补贴邓州市畜牧局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助是 否 24，999.96 24，999.96与资产相关育肥猪保险保费补贴省、市、县级财政部门补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 24，079，436.00 19，124，846.00与收益相关中央财政农业技术推广项目补助县级财政局（内乡县财政局）补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 138，797.00 23，912.00与收益相关中央财政农业技术推广项目补助县级财政局（内乡县财政局）补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 16，659.00 3，720.70与资产相关疫苗检测设备补助内乡县畜牧局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 7，999.92 7，600.02与资产相关动物强制免疫疫苗补助内乡县畜牧局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 1，875，992.30 762，000.00与收益相关生猪规模 邓州市畜 补助 因承担国家为保 是 否 1，038，594.00 与收益相养猪场粪污处理设施建设奖补资金牧局 障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助关畜禽粪污综合利用试点建设补助资金市、县财政局、畜牧局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助是 否 507，789.36 59，508.22与资产相关残疾人工作先进单位奖内乡县人民政府奖励因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 2，000.00与收益相关大中型沼气工程项目南阳市、卧龙区农业局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助是 否 49，999.98 16，666.66与资产相关不完善粒小麦加工处理补贴南阳市卧龙区粮食局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 370，000.00与收益相关引进高层次人才奖中共内乡县委、内乡县人民政府补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是 否 70，000.00与收益相关合计 -- -- -- -- -- 37，388，855.52 31，385，721.56 --其他说明：39、营业外支出单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 681，228.27 275，067.91 681，228.27其中：固定资产处置损失 681，228.27 275，067.91 681，228.27合计 681，228.27 275，067.91其他说明：40、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 3，028，697.80 1，490，070.47废品销售 489，428.54 401，373.80政府补助 6，623，619.00 19，222，751.37保险赔偿 18，420，331.84 16，421，239.00保证金 31，260，750.00 29，736，073.86其他 11，750，020.91 2，903，061.20合计 71，572，848.09 70，174，569.70收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目 本期发生额 上期发生额销售费用付现支出 23，459，465.87 908，356.43管理费用付现支出 1，495，436.10 11，629，825.13支付的保证金 135，871，702.18 66，111，319.25其他 4，908，463.46 2，697，281.18合计 165，735，067.61 81，346，781.99支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目 本期发生额 上期发生额深交所退分红个税 146，263.30合计 146，263.30收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目 本期发生额 上期发生额贷款担保费 1，000，000.00 3，000，000.00贷款保证金 3，983.86 1，003，125.22非公开发行费用 42，993.50合计 1，046，977.36 4，003，125.22支付的其他与筹资活动有关的现金说明：41、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：-- --净利润 1，072，428，895.89 46，832，480.71加：资产减值准备 55，741.30 1，370.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧192，354，030.28 88，550，136.92无形资产摊销 2，961，224.59 2，819，443.22固定资产报废损失（收益以“－”号填列）668，124.99 216，950.86财务费用（收益以“－”号填列） 75，640，096.99 56，263，391.93投资损失（收益以“－”号填列） -6，246，052.35 -768，412.40存货的减少（增加以“－”号填列） -391，336，540.34 -205，732，379.57经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-179，975，595.61 -64，853，547.46经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-17，289，512.62 101，239，716.36经营活动产生的现金流量净额 749，260，413.12 24，569，150.572．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 496，361，571.67 458，307，446.29减：现金的期初余额 689，485，467.58 305，944，642.49现金及现金等价物净增加额 -193，123，895.91 152，362，803.80（2）现金和现金等价物的构成单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金 496，361，571.67 689，485，467.58其中：库存现金 3，263.30 1，489.20可随时用于支付的银行存款 496，358，308.37 689，483，978.38三、期末现金及现金等价物余额 496，361，571.67 689，485，467.58其他说明：42、所有权或使用权受到限制的资产单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 267，933，364.80 银行承兑汇票保证金、贷款保证金固定资产 145，633，803.50为取得长期借款、开展融资性售后租回业务导致资产受限无形资产 74，109，977.48 为取得长期借款而抵押生产性生物资产 75，354，400.79 为取得短期借款而抵押合计 563，031，546.57 --其他说明：43、其他八、合并范围的变更1、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本年度纳入合并财务报表范围的包括 24家全资子公司，其中有 8家为本年度新设的全资子公司，包括：万荣牧原、大荔牧原、新绛牧原、广宗牧原、奈曼牧原、淅川牧原、敖汉牧原、翁牛特牧原。九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质持股比例取得方式直接 间接南阳市卧龙牧原养殖有限公司河南省南阳市 河南省南阳市 畜禽养殖 100.00% 出资设立邓州市牧原养殖有限公司邓州市陶营乡朱西村邓州市陶营乡朱西村畜禽养殖 100.00% 出资设立湖北钟祥牧原养殖有限公司湖北省钟祥市 湖北省钟祥市 畜禽养殖 100.00% 出资设立山东曹县牧原农牧有限公司山东省曹县 山东省曹县 畜禽养殖 100.00% 出资设立唐河牧原农牧有限公司河南省唐河县 河南省唐河县 畜禽养殖 100.00% 出资设立扶沟牧原农牧有限公司河南省扶沟县 河南省扶沟县 畜禽养殖 100.00% 出资设立滑县牧原农牧有限公司河南省滑县 河南省滑县 畜禽养殖 100.00% 出资设立杞县牧原农牧有限公司河南省杞县 河南省杞县 畜禽养殖 100.00% 出资设立正阳牧原农牧有限公司河南省正阳县 河南省正阳县 畜禽养殖 100.00% 出资设立通许牧原农牧有限公司河南省通许县 河南省通许县 畜禽养殖 100.00% 出资设立方城牧原农牧有限公司河南省方城县 河南省方城县 畜禽养殖 100.00% 出资设立社旗牧原农牧有限公司河南省社旗县 河南省社旗县 畜禽养殖 100.00% 出资设立西华牧原农牧有限公司河南省西华县 河南省西华县 畜禽养殖 100.00% 出资设立商水牧原农牧有限公司河南省商水县 河南省商水县 畜禽养殖 100.00% 出资设立闻喜牧原农牧有限公司山西省闻喜县 山西省闻喜县 畜禽养殖 100.00% 出资设立太康牧原农牧有限公司河南省太康县 河南省太康县 畜禽养殖 100.00% 出资设立万荣牧原农牧有限公司山西省万荣县 山西省万荣县 畜禽养殖 100.00% 出资设立大荔牧原农牧有限公司陕西省大荔县 陕西省大荔县 畜禽养殖 100.00% 出资设立新绛牧原农牧有限公司山西省新绛县 山西省新绛县 畜禽养殖 100.00% 出资设立广宗牧原农牧有限公司河北省广宗县 河北省广宗县 畜禽养殖 100.00% 出资设立内蒙古奈曼牧原农牧有限公司内蒙古自治区奈曼旗内蒙古自治区奈曼旗畜禽养殖 100.00% 出资设立淅川牧原农牧有限公司淅川县厚坡镇唐湾村淅川县厚坡镇唐湾村畜禽养殖 100.00% 出资设立内蒙古敖汉牧原农牧有限公司内蒙古自治区敖汉旗内蒙古自治区敖汉旗畜禽养殖 100.00% 出资设立内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司内蒙古自治区翁牛特旗内蒙古自治区翁牛特旗畜禽养殖 100.00% 出资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地 注册地 业务性质持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接 间接河南龙大牧原肉食品有限公南阳市内乡县 南阳市内乡县 畜禽屠宰 40.00% 权益法司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要联营企业的主要财务信息单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额河南龙大牧原肉食品有限公司 河南龙大牧原肉食品有限公司流动资产 99，905，110.82 92，105，420.19非流动资产 110，498，369.96 108，337，419.46资产合计 210，403，480.78 200，442，839.65流动负债 80，404，309.95 74，544，662.70负债合计 80，404，309.95 74，544，662.70归属于母公司股东权益 129，999，170.83 125，898，176.95按持股比例计算的净资产份额 51，999，668.33 50，359，270.78--内部交易未实现利润 4，874，759.13 -3，571，710.72对联营企业权益投资的账面价值 56，874，427.46 46，787，560.07营业收入 504，916，555.56 509，340，687.92净利润 4，100，993.88 2，263，623.09综合收益总额 4，100，993.88 2，263，623.09其他说明3、其他十、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称 注册地 业务性质 注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本公司控股股东、实际控制人为秦英林、钱瑛夫妇，其持股比例在报告期内无变化。本企业最终控制方是秦英林、钱瑛。其他说明：、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称 与本企业关系河南龙大牧原肉食品有限公司 参股公司其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称 其他关联方与本企业关系牧原实业集团有限公司公司股东，实际控制人秦英林和钱瑛控制的公司，持有公司股份 84，219，916 股，占公司的股权比例为16.29%。内乡县农村信用合作联社 牧原集团持股 30%，秦英林任内乡县农信社理事。河南省龙头投资担保股份有限公司本公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年任该公司董事。内乡县牧原科技有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。锦鼎资本管理（深圳）有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。河南盛达房地产开发有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。河南省果然风情果业股份有限公司同一实际控制人，锦鼎资本管理（深圳）有限公司持股 60.00%; 本公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年任该公司董事。内乡县中小企业担保有限公司牧原集团持股 22.22%，本公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年任监事。河南省牧原电子商务有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。河南省牧原物业管理有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。河南省牧原农业发展有限公司 同一实际控制人，牧原集团持股 100.00%。西峡县郑铁天润饮品有限公司牧原集团持股 18.00%，并通过果然风情果业持有其42.00%的股权。南阳盛达广苑置业有限公司同一实际控制人，河南盛达房地产开发有限公司持股60.00%。其他说明、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额河南龙大牧原肉食品有限公司冷冻肉 2，731，155.78 7，000，000.00 否 1，719，455.70出售商品/提供劳务情况表单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额河南龙大牧原肉食品有限公司商品猪 216，644，994.02 92，455，662.65牧原实业集团有限公司 猪粪 173，320.00 155，160.00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联担保情况本公司作为担保方单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕邓州市牧原养殖有限公司4，570，000.00 2011 年 12月 22 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司5，210，000.00 2011 年 12月 22 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司4，570，000.00 2012 年 01月 31 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司5，210，000.00 2012 年 01月 31 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司1，520，000.00 2012 年 02月 16 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司1，740，000.00 2012 年 02月 16 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司3，040，000.00 2012 年 03月 21 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有 3，480，000.00 2012 年 03月 21 日 2016 年 11月 22 日 否限公司邓州市牧原养殖有限公司6，090，000.00 2012 年 11月 30 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司6，950，000.00 2012 年 11月 30 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司7，610，000.00 2013 年 01月 24 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司8，700，000.00 2013 年 01月 24 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司3，040，000.00 2013 年 03月 27 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司3，490，000.00 2013 年 03月 27 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司7，610，000.00 2013 年 05月 29 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司8，700，000.00 2013 年 05月 29 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司4，570，000.00 2013 年 06月 28 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司5，220，000.00 2013 年 06月 28 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司6，090，000.00 2013 年 09月 24 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司6，950，000.00 2013 年 09月 24 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司3，050，000.00 2013 年 12月 25 日 2016 年 05月 23 日 是邓州市牧原养殖有限公司3，470，000.00 2013 年 12月 25 日 2016 年 11月 22 日 否邓州市牧原养殖有限公司24，000，000.00 2015 年 07月 09 日 2016 年 06月 14 日 是邓州市牧原养殖有限公司20，000，000.00 2015 年 10月 27 日 2016 年 10月 27 日 否邓州市牧原养殖有限公司100，000，000.00 2016 年 01月 28 日 2017 年 01月 28 日 否邓州市牧原养殖有限公司30，000，000.00 2016 年 02月 26 日 2017 年 02月 25 日 否邓州市牧原养殖有限公司36，000，000.00 2016 年 03月 29 日 2016 年 12月 15 日 否邓州市牧原养殖有限公司20，000，000.00 2016 年 05月 25 日 2017 年 05月 25 日 否邓州市牧原养殖有限公司60，000，000.00 2016 年 06月 01 日 2017 年 06月 01 日 否邓州市牧原养殖有限公司100，000，000.00 2016 年 06月 07 日 2016 年 11月 30 日 否邓州市牧原养殖有限公司34，000，000.00 2016 年 06月 14 日 2017 年 06月 14 日 否邓州市牧原养殖有限公司1，039，500.00 2015 年 08月 31 日 2016 年 02月 29 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司125，822，000.00 2012 年 12月 10 日 2017 年 12月 10 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司27，000，000.00 2014 年 01月 06 日 2016 年 01月 06 日 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司40，500，000.00 2014 年 01月 06 日 2016 年 07月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司5，500，000.00 2014 年 01月 06 日 2017 年 01月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司35，000，000.00 2014 年 02月 20 日 2017 年 01月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司15，000，000.00 2014 年 02月 20 日 2017 年 07月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司30，000，000.00 2014 年 10月 14 日 2017 年 07月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司5，000，000.00 2014 年 10月 14 日 2018 年 01月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司40，000，000.00 2015 年 02月 04 日 2018 年 01月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司30，000，000.00 2015 年 02月 04 日 2018 年 07月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司32，500，000.00 2015 年 03月 31 日 2018 年 07月 06 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司17，500，000.00 2015 年 03月 31 日 2018 年 10月 16 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司45，000，000.00 2015 年 04月 15 日 2018 年 10月 16 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司40，000，000.00 2015 年 04月 30 日 2016 年 04月 29 日 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司28，000，000.00 2015 年 07月 09 日 2016 年 06月 14 日 是南阳市卧龙牧原养殖有限公司30，000，000.00 2016 年 02月 26 日 2017 年 02月 25 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司52，000，000.00 2016 年 03月 30 日 2016 年 12月 15 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司30，000，000.00 2016 年 05月 25 日 2017 年 05月 25 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司60，000，000.00 2016 年 05月 26 日 2017 年 05月 26 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司40，000，000.00 2016 年 05月 27 日 2017 年 05月 27 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司100，000，000.00 2016 年 05月 30 日 2017 年 01月 31 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司100，000，000.00 2016 年 05月 30 日 2017 年 04月 30 日 否南阳市卧龙牧原养殖有限公司50，000，000.00 2016 年 05月 31 日 2017 年 05月 31 日 否湖北钟祥牧原养殖有限公司123，316，000.00 2014 年 05月 28 日 2019 年 05月 28 日 否唐河牧原农牧有限公司20，000，000.00 2016 年 05月 25 日 2017 年 05月 25 日 否唐河牧原农牧有限公司40，000，000.00 2016 年 06月 14 日 2017 年 06月 14 日 否本公司作为被担保方单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕秦英林、钱瑛 100，000，000.00 2015 年 04月 17 日 2016 年 04月 17 日 是牧原实业集团有限公司20，000，000.00 2015 年 04月 21 日 2016 年 04月 15 日 是秦英林、钱瑛 100，000，000.00 2015 年 05月 20 日 2016 年 04月 17 日 是秦英林、钱瑛 100，000，000.00 2015 年 05月 20 日 2016 年 03月 01 日 是牧原实业集团有限公司90，000，000.00 2015 年 05月 26 日 2016 年 04月 12 日 是牧原实业集团有限公司90，000，000.00 2015 年 05月 29 日 2016 年 04月 12 日 是牧原实业集团有限 32，000，000.00 2015 年 05月 29 日 2016 年 05月 23 日 是公司秦英林、钱瑛 50，000，000.00 2015 年 06月 11 日 2016 年 06月 12 日 是秦英林、钱瑛 51，000，000.00 2015 年 07月 09 日 2016 年 06月 14 日 是牧原实业集团有限公司10，000，000.00 2015 年 09月 30 日 2016 年 01月 06 日 是牧原实业集团有限公司20，000，000.00 2015 年 09月 30 日 2016 年 04月 11 日 是牧原实业集团有限公司60，000，000.00 2015 年 09月 30 日 2016 年 09月 29 日 否秦英林 10，000，000.00 2015 年 09月 30 日 2016 年 04月 18 日 是秦英林 60，000，000.00 2015 年 09月 30 日 2016 年 09月 29 日 否秦英林、钱瑛 80，000，000.00 2015 年 10月 27 日 2016 年 10月 27 日 否秦英林 100，000，000.00 2016 年 01月 28 日 2017 年 01月 27 日 否秦英林 160，000，000.00 2016 年 02月 29 日 2017 年 02月 28 日 否秦英林、钱瑛 50，000，000.00 2016 年 03月 21 日 2016 年 12月 15 日 否牧原实业集团有限公司122，000，000.00 2016 年 04月 28 日 2017 年 04月 25 日 否牧原实业集团有限公司50，000，000.00 2016 年 04月 28 日 2017 年 04月 25 日 否秦英林、钱瑛 150，000，000.00 2016年 05月 10 日 2017 年 05月 10 日 否秦英林、钱瑛 100，000，000.00 2016 年 05月 18 日 2017 年 05月 18 日 否秦英林、钱瑛 69，000，000.00 2016 年 05月 27 日 2017 年 05月 27 日 否秦英林 100，000，000.00 2016 年 05月 30 日 2017 年 04月 30 日 否秦英林、钱瑛 50，000，000.00 2016 年 06月 03 日 2017 年 06月 02 日 否秦英林、钱瑛 51，000，000.00 2016 年 06月 15 日 2017 年 06月 15 日 否秦英林、钱瑛 100，000，000.00 2016 年 06月 03 日 2018 年 06月 02 日 否秦英林、钱瑛 3，700，000.00 2015 年 07月 08 日 2016 年 01月 07 日 是秦英林、钱瑛 7，808，830.50 2015 年 08月 20 日 2016 年 02月 20 日 是钱瑛 31，400，000.00 2015 年 10月 14 日 2016 年 04月 14 日 是秦英林 11，997，126.10 2015 年 10月 16 日 2016 年 04月 15 日 是钱瑛 20，749，551.00 2015 年 10月 27 日 2016 年 04月 27 日 是秦英林 9，153，000.00 2015 年 10月 29 日 2016 年 04月 29 日 是钱瑛 14，309，742.00 2015 年 11月 04 日 2016 年 05月 04 日 是钱瑛 5，550，000.00 2015 年 11月 12 日 2016 年 05月 12 日 是秦英林 9，772，832.10 2015 年 11月 13 日 2016 年 05月 13 日 是钱瑛 29，356，950.00 2015 年 11月 30 日 2016 年 05月 30 日 是牧原实业集团有限公司2，870，776.00 2015 年 12月 02 日 2016 年 06月 02 日 是秦英林 9，606，753.90 2015 年 12月 07 日 2016 年 06月 07 日 是钱瑛 5，331，000.00 2015 年 12月 30 日 2016 年 06月 30 日 是牧原实业集团有限公司13，960，059.20 2016 年 01月 06 日 2016 年 07月 06 日 否钱瑛 41，191，925.67 2016 年 01月 26 日 2016 年 07月 26 日 否秦英林 1，273，970.00 2016 年 03月 29 日 2016年 09月 29 日 否牧原实业集团有限公司16，120，044.60 2016 年 04月 12 日 2016 年 10月 12 日 否秦英林 7，780，925.00 2016 年 04月 20 日 2016 年 10月 20 日 否钱瑛 13，439，788.00 2016 年 05月 05 日 2016 年 11月 05 日 否秦英林 7，995，520.90 2016 年 05月 10 日 2016 年 11月 10 日 否钱瑛 20，836，965.00 2016 年 05月 11 日 2016 年 11月 11 日 否秦英林 3，325，200.00 2016 年 06月 01 日 2016 年 12月 01 日 否秦英林 9，017，290.00 2016 年 06月 28 日 2016 年 12月 28 日 否秦英林、钱瑛 77，000，000.00 2015 年 08月 13 日 2020 年 06月 13 日 否关联担保情况说明（3）关联方资金拆借单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出（4）关键管理人员报酬单位： 元项目 本期发生额 上期发生额薪酬 1，599，848.00 1，530，537.00（5）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位： 元项目名称 关联方期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备（2）应付项目单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额十一、资产负债表日后事项1、利润分配情况单位： 元拟分配的利润或股利 182，456，207.48经审议批准宣告发放的利润或股利 182，456，207.482、其他资产负债表日后事项说明十二、其他重要事项1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2、其他公司于2016年4月7日召开的第二届董事会第三十七次会议、2016年4月29日召开的第二届董事会第三十九次会议、2016年5月25日召开的2016年第二次临时股东大会以及于2016年5月30日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过10，062.39万股，拟募集资金不超过500，000万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168，251.26 万元、偿还银行贷款180，000万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。公司于2016年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161335号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见2016年6月8日于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《牧原食品股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的报告》。十三、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款（1）应收账款分类披露单位： 元类别期末余额 期初余额账面余额 坏账准备账面价值账面余额 坏账准备账面价值金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款199，928，815.32 100.00% 10，085，400.54 5.04% 189，843，414.78 64，705，694.12 100.00% 3，235，284.71 5.00% 61，470，409.41合计 199，928，815.32 100.00% 10，085，400.54 5.04% 189，843，414.78 64，705，694.12 100.00% 3，235，284.71 5.00% 61，470，409.41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用单位： 元账龄期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1 年以内分项1 年以内 199，335，750.17 9，966，787.51 5.00%1 年以内小计 199，335，750.17 9，966，787.511 至 2 年 593，065.15 118，613.03 20.00%合计 199，928，815.32 10，085，400.54 5.04%确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 6，850，115.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 145，948，020.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 73.00%，坏账准备期末余额为 7，386，360.81元。、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位： 元类别期末余额 期初余额账面余额 坏账准备账面价值账面余额 坏账准备账面价值金额 比例 金额计提比例金额 比例 金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1，932，573，139.51 100.00% 101，910，293.80 5.27% 1，830，662，845.71 961，754，298.06 100.00% 49，013，966.09 5.10% 912，740，331.97合计 1，932，573，139.51 100.00% 101，910，293.80 5.27% 1，830，662，845.71 961，754，298.06 100.00% 49，013，966.09 5.10% 912，740，331.97期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√ 适用 □ 不适用单位： 元账龄期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1 年以内分项1 年以内 1，897，422，227.37 94，871，111.37 5.00%1 年以内小计 1，897，422，227.37 94，871，111.37 5.00%1 至 2 年 35，138，412.14 7，027，682.43 20.00%2 至 3 年 2，000.00 1，000.00 50.00%3 年以上 10，500.00 10，500.00 100.00%合计 1，932，573，139.51 101，910，293.80 5.27%确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 52，896，327.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式（3）其他应收款按款项性质分类情况单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款 1，931，511，714.31 961，521，298.06代垫款 200，000.00 200，000.00押金 32，500.00 33，000.00备用金 828，925.20合计 1，932，573，139.51 961，754，298.06（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额湖北钟祥牧原养殖有限公司往来款 326，196，633.95 1 年以内 16.88% 16，309，831.70扶沟牧原农牧有限公司往来款 312，102，272.35 1 年以内，1-2 年 16.15% 20，598，639.35正阳牧原农牧有限公司往来款 208，874，271.90 1 年以内 10.81% 10，443，713.60唐河牧原农牧有限公司往来款 205，144，858.79 1 年以内 10.62% 10，257，242.94南阳市卧龙牧原养殖有限公司往来款 200，601，754.63 1 年以内 10.38% 10，030，087.73合计 -- 1，252，919，791.62 -- 64.83% 67，639，515.323、长期股权投资单位： 元项目期末余额 期初余额账面余额减值准备账面价值 账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1，927，160，400.00 1，927，160，400.00 1，847，160，400.00 1，847，160，400.00对联营、合营企业投资47，124，909.21 47，124，909.21 46，787，560.07 46，787，560.07合计 1，974，285，309.21 1，974，285，309.21 1，893，947，960.07 1，893，947，960.07（1）对子公司投资单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额南阳市卧龙牧原养殖有限公300，000，000.00 300，000，000.00司邓州市牧原养殖有限公司867，160，400.00 10，000，000.00 877，160，400.00湖北钟祥牧原养殖有限公司250，000，000.00 250，000，000.00山东曹县牧原农牧有限公司150，000，000.00 150，000，000.00唐河牧原农牧有限公司120，000，000.00 120，000，000.00扶沟牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00滑县牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00杞县牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00正阳牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00通许牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00方城牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00社旗牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00西华牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00商水牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00闻喜牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00太康牧原农牧有限公司20，000，000.00 20，000，000.00万荣牧原农牧有限公司大荔牧原农牧有限公司10，000，000.00 10，000，000.00新绛牧原农牧有限公司广宗牧原农牧有限公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司淅川牧原农牧有限公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司合计 1，847，160，400.00 80，000，000.00 1，927，160，400.00（2）对联营、合营企业投资单位： 元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业河南龙大牧原肉食品有限公司46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21小计 46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21合计 46，787，560.07 337，349.14 47，124，909.21（3）其他说明4、营业收入和营业成本单位： 元项目本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1，101，722，104.22 568，452，423.60 711，083，870.79 623，034，828.02其他业务 39，951，135.00 39，803，807.70 24，160，832.07 24，017，552.07合计 1，141，673，239.22 608，256，231.30 735，244，702.86 647，052，380.09其他说明：5、投资收益单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 337，349.14 -28，890.59购买理财产品取得的投资收益 4，605，654.80合计 4，943，003.94 -28，890.596、其他十四、补充资料1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 668，124.99计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5，320，831.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4，605，654.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出-273，890.86合计 10，320，720.45 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用、净资产收益率及每股收益报告期利润 加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润26.43% 2.07 2.07扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润26.17% 2.05 2.053、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他第十节 备查文件目录一、载有法定代表人签名的公司2016年半年度报告全文；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的的财务报表；三、报告期内中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他有关资料；五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。牧原食品股份有限公司董事长：二〇一六年七月二十日